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BILAN DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS SA 2020 Siren 572057164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	389385	371496	17889	
Fonds commercial	17877877		17877877	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2053024	1709192	343832	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	219121		219121	
TOTAL (I)	20539407	2080688	18458720	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779890	64546	715344	
Autres créances	5929028		5929028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15241553		15241553	
Charges constatées d’avance	343727		343727	
TOTAL (II)	22294199	64546	22229652	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42833606	2145234	40688372	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3489984			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15730845			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	348998			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1	
Report à nouveau	3362631			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	909061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23841520			
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	931340			
Provisions pour charges	273675			
TOTAL (III)	1205015			
Emprunts obligataires convertibles			1	
Autres emprunts obligataires	1			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201773			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414244			
Dettes fiscales et sociales	1823685			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6990			
Autres dettes	12139281			
Produits constatés d’avance (2)	10250			
TOTAL (IV)	15641837			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40688372			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15596223			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1773			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12123376	3500	12126876	
Chiffres d’affaires nets	12123376	3500	12126876	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8393	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131195	
Autres produits			94803	
Total des produits d’exploitation (I)			12361267	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3824542	
Impôts, taxes et versements assimilés			506255	
Salaires et traitements			5050193	
Charges sociales			2244117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66959	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16403	
Autres charges			34480	
Total des charges d’exploitation (II) 			11923103	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438163	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29703	
Reprises sur provisions et transferts de charges			729501	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			759204	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			759204	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1197367	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2112220			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2112220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2144050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2299341			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187121			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101185			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15232690			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14323629			
BENEFICE OU PERTE	909061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10724			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18245162		22100
Total Immobilisations corporelles		1987778		166105
Total Immobilisations financières		2344603		7986
Total Général		22577543		196191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18267262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100858	2053024
Prêts et immobilisations financières			5500	
Total Immobilisations financières			2133468	219121
Total Général			2234326	20539407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	363887	7609		371496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1616656	172545	80009	1709192
AMORTISSEMENTS Total Général	1980543	180154	80009	2080688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4000		4000	
Provisions pour litiges				931340
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1294409	16403	105796	273675
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1294409	16403	105796	1205015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	729501		729501	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12261	66959	14674	64546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	741762	66959	744175	64546
TOTAL GENERAL	2040171	83362	853972	1269561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83362	120471	
                                             - Financières			729501	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	219121		219121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	779890	779890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	162	162		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128097	128097		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21202	21202		
Divers	11933	11933		
Groupe et associés	4783112	4783112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	984522	984522		
Charges constatées d’avance	343727	343727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7271766	7052645	219121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1201773	1201773		
Emprunts et dettes financières divers	45614		45614	
Fournisseurs et comptes rattachés	414244	414244		
Personnel et comptes rattachés	504080	504080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	780424	780424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	440565	440565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98617	98617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6990	6990		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12139281	12139281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10250	10250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15641837	15596223	45614	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	639391			
Location, charges locatives et de copropriété	1143785			
Personnel extérieur à l’entreprise	119378			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130441			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	505453			
Autres comptes	1286094			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3824542			
Taxe professionnelle	179134			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	327121			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	506255			
Montant de la TVA. collectée	2455591			
Total TVA. déductible sur biens et services	1656233			
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	113