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BILAN DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS SA 2019 Siren 572057164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	367285	363887	3398	
Fonds commercial	17877877		17877877	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1987778	1616656	371122	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2127968	729501	1398467	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216634		216634	
TOTAL (I)	22577543	2710044	19867499	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1890		1890	
Clients et comptes rattachés	3600442	12261	3588181	
Autres créances	4029082		4029082	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11754374		11754374	
Charges constatées d’avance	327856		327856	
TOTAL (II)	19713645	12261	19701383	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42291187	2722305	39568882	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3489984			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15730845			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	348998			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2753884			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	608747			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4000			
TOTAL (I)	22936459			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1010585			
Provisions pour charges	283823			
TOTAL (III)	1294409			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	893			
Emprunts et dettes financières divers (4)	271537			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	893454			
Dettes fiscales et sociales	2000388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40145			
Autres dettes	12123098			
Produits constatés d’avance (2)	8500			
TOTAL (IV)	15338015			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39568882			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15294103			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	893			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13096040		13096040	
Chiffres d’affaires nets	13096040		13096040	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57521	
Autres produits			205228	
Total des produits d’exploitation (I)			13358790	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4210544	
Impôts, taxes et versements assimilés			494812	
Salaires et traitements			5115230	
Charges sociales			2305094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11236	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			270587	
Autres charges			60535	
Total des charges d’exploitation (II) 			12614274	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			744516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163126	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			907644	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1058			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7713			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44712			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255242			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13522975			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12914228			
BENEFICE OU PERTE	608747			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18219847		25315
Total Immobilisations corporelles		1841968		164831
Total Immobilisations financières		2340547		5156
Total Général		22402362		195302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18245162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19021	1987778
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			1100	2344603
Total Général			20121	22577543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341510	22377		363887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1510684	123859	17887	1616656
AMORTISSEMENTS Total Général	1852194	146236	17887	1980543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4000
Total Provisions réglementées	4000			4000
Provisions pour litiges				1010585
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				283823
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1041428	278300	25320	1294409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				729501
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2126	11236	1101	12261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	731627	11236	1101	741762
TOTAL GENERAL	1777055	289536	26421	2040171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7713		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216634		216634	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3600442	3600442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105590	105590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2938212	2938212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	985280	985280		
Charges constatées d’avance	327856	327856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8174015	7957380	216634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	893	893		
Emprunts et dettes financières divers	43912		43912	
Fournisseurs et comptes rattachés	893454	893454		
Personnel et comptes rattachés	581622	581622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	764840	764840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	546581	546581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107345	107345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40145	40145		
Groupe et associés	227625	227625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12123098	12123098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8500	8500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15338015	15294103	43912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	602533			
Location, charges locatives et de copropriété	1185616			
Personnel extérieur à l’entreprise	194665			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	191282			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	606377			
Autres comptes	1430072			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4210544			
Taxe professionnelle	192600			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	302212			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	494812			
Montant de la TVA. collectée	2631577			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	112