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BILAN DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS SA 2017 Siren 572057164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	341970	341510	460	
Fonds commercial	17877877		17877877	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1907426	1582216	325210	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2087968	804659	1283309	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208449		208449	
TOTAL (I)	22423690	2728385	19695305	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18148		18148	
Clients et comptes rattachés	622984	1067	621917	
Autres créances	2351863		2351863	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15605565		15605565	
Charges constatées d’avance	309316		309316	
TOTAL (II)	18907875	1067	18906808	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41331565	2729452	38602114	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3489984			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15730845			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	327138			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1453202			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	839374			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4000			
TOTAL (I)	21844543			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	657639			
Provisions pour charges	231492			
TOTAL (III)	889131			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42417			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850243			
Dettes fiscales et sociales	2073094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1140			
Autres dettes	12894906			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15868439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38602114			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15826023			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6640			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13455534		13455534	
Chiffres d’affaires nets	13455534		13455534	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9168	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98502	
Autres produits			186234	
Total des produits d’exploitation (I)			13749439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4176372	
Impôts, taxes et versements assimilés			476853	
Salaires et traitements			5189887	
Charges sociales			2350374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			174382	
Autres charges			71821	
Total des charges d’exploitation (II) 			12572481	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1176958	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65878	
Reprises sur provisions et transferts de charges			45211	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111089	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5214	
Intérêts et charges assimilées			438	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5652	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105437	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1282395	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47000			
Total des produits exceptionnels (VII)	90200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20027			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209969			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119769			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323252			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13950728			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13111354			
BENEFICE OU PERTE	839374			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12417			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	339950	17735	16175	341510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1532980	135109	85873	1582216
AMORTISSEMENTS Total Général	1872930	152844	102048	1923726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4000
Total Provisions réglementées	4000			4000
Provisions pour litiges				523417
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				231492
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134222
Total Provisions pour risques et charges	677515	341596	129980	889131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				804659
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4172		3106	1067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	854042		48317	805726
TOTAL GENERAL	1535557	341596	178297	1698857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174382	86086	
                                             - Financières		5214	45211	
                                            - Exceptionnelles		115000	47000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208449		208449	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	622984	619926	3058	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123016	123016		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1018	1018		
Divers				
Groupe et associés	2224589	2224589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3240	3240		
Charges constatées d’avance	309316	309316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3492612	3281105	211507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6640	6640		
Emprunts et dettes financières divers	42417	413		42004
Fournisseurs et comptes rattachés	850243	850243		
Personnel et comptes rattachés	573158	573158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	820342	820342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	526991	52699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152603	152603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1140	1140		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12894906	12894906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	114