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BILAN DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS SA 2016 Siren 572057164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	349091	339950	9141	
Fonds commercial	16156877		16156877	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1945934	1532980	412955	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2087968	849870	1238098	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3174		3174	
Autres immobilisations financières	205413		205413	
TOTAL (I)	20748458	2722800	18025658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	663121	4172	658948	
Autres créances	1925223		1925223	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13512553		13512553	
Charges constatées d’avance	280322		280322	
TOTAL (II)	16381219	4172	16377046	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37129676	2726972	34402704	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3271376			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14235698			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	327138			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	904480			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4000			
TOTAL (I)	19291414			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	433959			
Provisions pour charges	243556			
TOTAL (III)	677515			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10230			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42004			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759526			
Dettes fiscales et sociales	1792163			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11829852			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14433775			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34402704			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14391425			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7842			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12650539		12650539	
Chiffres d’affaires nets	12650539		12650539	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24454	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58856	
Autres produits			105620	
Total des produits d’exploitation (I)			12839470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4184015	
Impôts, taxes et versements assimilés			443772	
Salaires et traitements			4951282	
Charges sociales			2265318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32061	
Autres charges			58806	
Total des charges d’exploitation (II) 			12093809	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			745661	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37	
Total des produits financiers (V)			135806	
Dotations financières sur amortissements et provisions			145014	
Intérêts et charges assimilées			132	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			267	
Total des charges financières (VI)			145413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9607	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			736054	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129151			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111716			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299047			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13117756			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12569034			
BENEFICE OU PERTE	548722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17960			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16078402		433328
Total Immobilisations corporelles		2002471		60039
Total Immobilisations financières		3034826		70203
Total Général		21115699		563571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5762	16505968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15254	101322	1945934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			808474	2296555
Total Général		15254	915558	20748458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	325793	19919	5762	339950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1478035	156267	101322	1532980
AMORTISSEMENTS Total Général	1803828	176186	107084	1872930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4000
Total Provisions réglementées	4000			4000
Provisions pour litiges				352578
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				243556
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81381
Total Provisions pour risques et charges	667534	46081	36100	677515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				849870
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8628		4456	4172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	715444	143394	4796	854042
TOTAL GENERAL	1386978	189475	40896	1535557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32061	40896	
                                             - Financières		145014		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3174	3174		
Autres immobilisations financières	205413			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	663121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4543			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1842220			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15714			
Charges constatées d’avance	280322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3077253	2871839	205413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10230	9884	346	
Emprunts et dettes financières divers	42004		42004	
Fournisseurs et comptes rattachés	759526	759526		
Personnel et comptes rattachés	484811	484811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	770220	770220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	421783	421783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115348	115348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14433775	14391425	42350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel