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BILAN COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS 2020 Siren 572089811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	533489	529085	4404	
Fonds commercial	112050		112050	112050
Autres immobilisations incorporelles	121243	106321	14922	21278
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	422523	319307	103216	77236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2616		2616	1894
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				39515
Autres immobilisations financières	37155		37155	37190
TOTAL (I)	1229077	954713	274363	289163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	636278		636278	662275
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	729294	127315	601979	576738
Autres créances	119461		119461	107910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1703209		1703209	1916397
Disponibilités	1298443		1298443	209472
Charges constatées d’avance	145305		145305	112911
TOTAL (II)	4631990	127315	4504675	3585703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5861067	1082028	4779039	3874866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1001000		1001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100100		100100	
Réserves statutaires ou contractuelles	977761		834928	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248669		142834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1830193		2078861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	554290		590290	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	554290		590290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			58035	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17850		17850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661416		445944	
Dettes fiscales et sociales	490493		534684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1215858		149202	
Produits constatés d’avance (2)	8940			
TOTAL (IV)	2394556		1205715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4779039		3874866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3160388	13473	3173860	3792455
Chiffres d’affaires nets	3160388	13473	3173860	3792455
				
Production stockée			-25997	40406
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104403	395336
Autres produits			4921	2783
Total des produits d’exploitation (I)			3262188	4230980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1509729	1576542
Impôts, taxes et versements assimilés			49840	67856
Salaires et traitements			1232242	1589609
Charges sociales			543168	673652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39797	36974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88992	86437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8000
Autres charges			22100	18174
Total des charges d’exploitation (II) 			3485868	4057243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223680	173737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2440	17691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2440	17691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2	75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	75
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2438	17616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-221242	191353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12089		10319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54138			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66226		10319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39515		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93653		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27427		10278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			58797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3330854		4258990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3579523		4116157	
BENEFICE OU PERTE	-248669		142834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		757076		14644
Total Immobilisations corporelles		370298		105935
Total Immobilisations financières				
Total Général		1127374		120579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	623748	11658		131376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291168	28139		103216
AMORTISSEMENTS Total Général	914916	39797		234592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				554290
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	590290	60000	96000	554290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94164	88992	55841	127315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94164	88992	55841	127315
TOTAL GENERAL	684454	148992	151841	681605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel