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BILAN COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS 2017 Siren 572089811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	529085	529085		695
Fonds commercial	112050		112050	112050
Autres immobilisations incorporelles	95988	71596	24392	20892
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	333293	259732	73561	91404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7400		7400	15900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	39515		39515	39515
Autres immobilisations financières	30086		30086	30086
TOTAL (I)	1147417	860413	287004	310542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	626712		626712	589641
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1400968	297789	1103179	698450
Autres créances	128115		128115	181914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1304100		1304100	1201354
Disponibilités	699951		699951	506331
Charges constatées d’avance	111298		111298	102291
TOTAL (II)	4271144	297789	3973355	3279982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5418560	1158201	4260359	3590524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1001000		1001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100100		100100	
Réserves statutaires ou contractuelles	774605		1833994	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12109		-1059388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1863597		1875705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	384618		50000	
Provisions pour charges	329047		88774	
TOTAL (III)	713665		138774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138394		79619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613957		447301	
Dettes fiscales et sociales	771713		895919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159033		153206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1683098		1576044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4260359		3590524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1544703		1496426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4659200	88921	4748121	4641410
Chiffres d’affaires nets	4659200	88921	4748121	4641410
				
Production stockée			37071	-92876
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1826	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64807	38468
Autres produits			1891	36
Total des produits d’exploitation (I)			4853716	4590038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1600502	1526486
Impôts, taxes et versements assimilés			67100	75985
Salaires et traitements			1458227	1806291
Charges sociales			731844	868428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47369	57854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291872	4578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			617618	36544
Autres charges			17851	16825
Total des charges d’exploitation (II) 			4832384	4392991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21332	197047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13470	7227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13470	7227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			65	301
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65	301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13405	6926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34737	203973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21039		22714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21039		22714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5126		2423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	431		1316418	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5557		1318842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15482		-1296128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62328		-32766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4888225		4619979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4900334		5679367	
BENEFICE OU PERTE	-12109		-1059388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	584336	16345		600681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240783	31024	12075	259732
AMORTISSEMENTS Total Général	825118	47369	12075	860413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				384618
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46047
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				283000
Total Provisions pour risques et charges	138774	617618	42727	713665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11915	291872	5999	297789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11915	291872	5999	297789
TOTAL GENERAL	150689	909490	48726	1011454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39515		39515	
Autres immobilisations financières	30086		30086	
Clients douteux ou litigieux	357339	347542	9796	
Autres créances clients	1043630	1043630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14557	14557		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109972	109972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	111298	111298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1706396	1626999	79397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	613957	613957		
Personnel et comptes rattachés	266644	266644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259264	259264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236075	236075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9731	9731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62328	62328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96705	96705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1544703	1544703		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel