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BILAN COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS 2016 Siren 572089811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	529085	528389	695	2338
Fonds commercial	112050		112050	112050
Autres immobilisations incorporelles	76838	55946	20892	27479
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	15900		15900	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	332186	240783	91404	113941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	39515		39515	39515
Autres immobilisations financières	30086		30086	30086
TOTAL (I)	1135660	825118	310542	1591827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	589641		589641	682517
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	710365	11915	698450	940877
Autres créances	181914		181914	399537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1201354		1201354	1201167
Disponibilités	506331		506331	197384
Charges constatées d’avance	102291		102291	96351
TOTAL (II)	3291897	11915	3279982	3517833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4427557	837033	3590524	5109660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1001000		1001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100100		100100	
Réserves statutaires ou contractuelles	1833994		1749257	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1059388		84737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1875705		2935094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	88774		52230	
TOTAL (III)	138774		52230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			182798	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79619		87237	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447301		453134	
Dettes fiscales et sociales	895919		1252598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153206		146569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1576044		2122336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3590524		5109660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1496426		2035100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			182798	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4599721	41689	4641410	5452005
Chiffres d’affaires nets	4599721	41689	4641410	5452005
				
Production stockée			-92876	54120
Production immobilisée				351568
Subventions d’exploitation			3000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38468	98070
Autres produits			36	13115
Total des produits d’exploitation (I)			4590038	5972879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1526486	2073252
Impôts, taxes et versements assimilés			75985	98007
Salaires et traitements			1806291	2386646
Charges sociales			868428	1203651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57854	117553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4578	10223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36544	
Autres charges			16825	76372
Total des charges d’exploitation (II) 			4392991	5965703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197047	7175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7227	26099
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7227	26099
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			301	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6926	26099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203973	33275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22714		15150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37655	
Total des produits exceptionnels (VII)	22714		54055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2423		47072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1316418			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1318842		47072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1296128		6983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32766		-44479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4619979		6053033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5679367		5968296	
BENEFICE OU PERTE	-1059388		84737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58774
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	52230	86544		138774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19925	4578	12588	11915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19925	4578	12588	11915
TOTAL GENERAL	72155	91122	12588	150689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39515		39515	
Autres immobilisations financières	30086		30086	
Clients douteux ou litigieux	15824		15824	
Autres créances clients	694541	694541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21989	21989		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123016	123016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32766	32766		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	102291	102291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1060029	974604	85425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447301	447301		
Personnel et comptes rattachés	274406	274406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304564	304564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	312147	312147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4802	4802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153206	153206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1496426	1496426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34