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BILAN COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES 2021 Siren 572066355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450987	446915	4072	4651
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23053		23053	23053
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163820		163820	163820
Constructions	387015	375994	11021	16491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68497250	60997649	7499600	9174083
Autres immobilisations corporelles	6050405	4699566	1350840	1436136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1157026	51750	1105276	1056895
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4934		4934	4843
Créances rattachées à des participations	3014122	348481	2665641	2297360
Autres titres immobilisés	52241		52241	52241
Prêts				
Autres immobilisations financières	128310	110000	18310	25810
TOTAL (I)	79929164	67030355	12898808	14255384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	211601		211601	257149
Avances et acomptes versés sur commandes	106172		106172	71590
Clients et comptes rattachés	1307328	338646	968682	844873
Autres créances	4771365		4771365	2666967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	516878		516878	816878
Disponibilités	1768118		1768118	4501085
Charges constatées d’avance	79120		79120	83283
TOTAL (II)	8760581	338646	8421935	9241825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88689745	67369002	21320743	23497209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7815926		7006818	
Report à nouveau	38340		168760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3445479		678689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7158787		10604266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	552967		1768167	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	552967		1768167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7622797		4395097	
Emprunts et dettes financières divers (4)	482678		484577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3947698		5291461	
Dettes fiscales et sociales	541134		612730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1014683		340912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13608990		11124776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21320743		23497209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7674670		8532099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470900		3140
Total Immobilisations corporelles		76126529		1279963
Total Immobilisations financières		2822142		384966
Total Général		79419570		1668069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				474040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		79463	1071513	76255516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	3199608
Total Général		79463	1079013	79929164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	443196	3720		446915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64227354	2917199	1071344	66073209
AMORTISSEMENTS Total Général	64670550	2920919	1071344	66520125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				552967
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1768167	60000	1275200	552967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	51750			51750
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	441886	16594		458481
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84597	254050		338646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	578233	270644		848877
TOTAL GENERAL	2346400	330644	1275200	1401844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254050		
                                             - Financières		16594		
                                            - Exceptionnelles		60000	1275200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3014122	3014122		
Prêts				
Autres immobilisations financières	128310		128310	
Clients douteux ou litigieux	149064	149064		
Autres créances clients	1158264	1158264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36410	36410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	276430	276430		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1280336	1280336		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5019	5019		
Divers	949957	949957		
Groupe et associés	34805	34805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2188408	2188408		
Charges constatées d’avance	79120	79120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9300245	9171935	128310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12125	12125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7610672	1676352	5934320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3947698	3947698		
Personnel et comptes rattachés	225096	225096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234756	234756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36297	36297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44781	44781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	482883	482883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1014683	1014683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13608990	7674670	5934320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	279179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel