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BILAN COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES 2020 Siren 572066355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	447847	443196	4651	17896
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23053		23053	23053
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163820		163820	163820
Constructions	387015	370524	16491	21961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68456414	59282331	9174083	10056913
Autres immobilisations corporelles	6010635	4574499	1436136	1450817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1108645	51750	1056895	260932
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4843		4843	4843
Créances rattachées à des participations	2629247	331886	2297360	2005671
Autres titres immobilisés	52241		52241	52241
Prêts				
Autres immobilisations financières	135810	110000	25810	258810
TOTAL (I)	79419570	65164186	14255384	14316957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257149		257149	305713
Avances et acomptes versés sur commandes	71590		71590	348900
Clients et comptes rattachés	929469	84597	844873	1177031
Autres créances	2666967		2666967	2217978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	816878		816878	816878
Disponibilités	4501085		4501085	2023543
Charges constatées d’avance	83283		83283	530518
TOTAL (II)	9326422	84597	9241825	7420562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88745992	65248783	23497209	21737519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7006818		5387710	
Report à nouveau	168760		1427438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	678689		360429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10604266		9925578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1768167		2183167	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1768167		2183167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4395097		3202252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	484577		738572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5291461		4928525	
Dettes fiscales et sociales	612730		526494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340912		232932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11124776		9628775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23497209		21737519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8532099		7666850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27489742		27489742	29188903
Chiffres d’affaires nets	27489742		27489742	29188903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65405	
Autres produits			59823	70059
Total des produits d’exploitation (I)			27614971	29259112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3450582	3446612
Variation de stock (marchandises)			48564	-73090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17448453	18492024
Impôts, taxes et versements assimilés			445279	557241
Salaires et traitements			1923311	1817734
Charges sociales			802913	761850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3142030	3077453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113537	103937
Total des charges d’exploitation (II) 			27374668	28183761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240303	1075350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43978	59941
Autres intérêts et produits assimilés			17097	14222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61075	74162
Dotations financières sur amortissements et provisions			33288	
Intérêts et charges assimilées			66268	108039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99556	108039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38481	-33876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201821	1041474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	343629		564464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	415000		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	759046		584464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22604		125132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			981765	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22604		1106896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	736441		-522434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259574		158611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28435092		29917738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27756403		29557308	
BENEFICE OU PERTE	678689		360429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66353		65578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469430		1470
Total Immobilisations corporelles		73106231		3141187
Total Immobilisations financières		2730164		324978
Total Général		76305825		3467635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				470900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		120890		76126529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			233000	2822142
Total Général		120890	233000	79419570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	428481	14715		443196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61100039	3168032	40716	64227354
AMORTISSEMENTS Total Général	61528520	3182746	40716	64670550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1768167
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2183167		415000	1768167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	51750			51750
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	408598	33288		441886
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84597			84597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	544945	33288		578233
TOTAL GENERAL	2728111	33288	415000	2346400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		33288		
                                            - Exceptionnelles			415000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2629247	2629247		
Prêts				
Autres immobilisations financières	135810		135810	
Clients douteux ou litigieux	89610	89610		
Autres créances clients	839860	839860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32365	32365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31578	31578		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1439392	1439392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34805	34805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1128828	1128828		
Charges constatées d’avance	83283	83283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6444776	6308966	135810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5245	5245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4389851	1797175	2592677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5291461	5291461		
Personnel et comptes rattachés	195628	195628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202509	202509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61800	61800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152589	152589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	484782	484782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340912	340912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11124776	8532099	2592677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1302372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel