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BILAN COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES 2018 Siren 572066355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	441458	354226	87232	185472
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53		53	53
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163820		163820	163820
Constructions	387015	359584	27431	32901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64879902	53405101	11474801	13667489
Autres immobilisations corporelles	5807496	4332155	1475340	1357700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	266806	51750	215056	255218
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4843		4843	4793
Créances rattachées à des participations	3131620		3131620	1661228
Autres titres immobilisés	2237		2237	2237
Prêts				
Autres immobilisations financières	361810		361810	29710
TOTAL (I)	75447061	58502817	16944244	17360621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232623		232623	164611
Avances et acomptes versés sur commandes	144140		144140	115000
Clients et comptes rattachés	423119	84597	338522	703473
Autres créances	1939247		1939247	2578974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	816878		816878	1416878
Disponibilités	1190009		1190009	2216352
Charges constatées d’avance	342988		342988	232040
TOTAL (II)	5089004	84597	5004408	7427329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80536065	58587413	21948651	24787949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5378602		5278602	
Report à nouveau	792640		1571903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643906		-679263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9565148		8921242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1630000		1949000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1630000		1949000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4978804		6549565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	964940		1160631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3936597		5287596	
Dettes fiscales et sociales	614224		430908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258937		489008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10753503		13917707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21948651		24787949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7561279		9086258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25081889		25081889	21014907
Chiffres d’affaires nets	25081889		25081889	21014907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22192	8286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38265	277427
Autres produits			28097	27014
Total des produits d’exploitation (I)			25170443	21327634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2741854	2273007
Variation de stock (marchandises)			-68012	70619
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15856265	14092939
Impôts, taxes et versements assimilés			360048	310525
Salaires et traitements			1607967	1594282
Charges sociales			629156	644197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3106781	3029018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				44709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46259	72379
Total des charges d’exploitation (II) 			24280319	22131674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			890124	-804040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			54393	31322
Autres intérêts et produits assimilés			30491	6995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				541
Total des produits financiers (V)			84884	38857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152352	177909
Différences négatives de change				380
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152352	178289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67469	-139432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			822655	-943471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59224		13347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11250		110100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	319000		140000	
Total des produits exceptionnels (VII)	389474		263447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315825		249948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2603		89232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			134250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318428		473430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71047		-209982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249796		-474191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25644801		21629938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25000895		22309201	
BENEFICE OU PERTE	643906		-679263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50669			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433346		8165
Total Immobilisations corporelles		70653014		1093049
Total Immobilisations financières		1697968		1806443
Total Général		72784328		2907657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		210750	30274	71505038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3900	3500511
Total Général		210750	34174	75447061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	247821	106405		354226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55124137	3000375	27671	58096841
AMORTISSEMENTS Total Général	55371957	3106781	27671	58451067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1630000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1949000		319000	1630000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	51750			51750
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122862		38265	84597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174612		38265	136347
TOTAL GENERAL	2123612		357265	1766347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			319000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3131620	3131620		
Prêts				
Autres immobilisations financières	361810			
Clients douteux ou litigieux	89610			
Autres créances clients	333509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4835			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21192			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	990746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34805			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	873026			
Charges constatées d’avance	342988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6198784	5836974	361810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9412	9412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4969393	1777169	3192224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3936597	3936597		
Personnel et comptes rattachés	237663	237663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218885	218885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11169	11169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146303	146303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	965144	965144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258937	258937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10753503	7561279	3192224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	148000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1717244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			45