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BILAN COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES 2017 Siren 572066355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	433293	247821	185472	209778
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53		53	53
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163820		163820	163820
Constructions	387015	354114	32901	38371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64195824	50528335	13667489	10889548
Autres immobilisations corporelles	5599388	4241687	1357700	1529524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	306968	51750	255218	1865809
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4793		4793	4842
Créances rattachées à des participations	1661228		1661228	1526906
Autres titres immobilisés	2237		2237	2237
Prêts				
Autres immobilisations financières	29710		29710	29210
TOTAL (I)	72784328	55423707	17360621	16260097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164611		164611	235230
Avances et acomptes versés sur commandes	115000		115000	57671
Clients et comptes rattachés	826334	122862	703473	1094515
Autres créances	2578974		2578974	2157870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1416878		1416878	4332489
Disponibilités	2216352		2216352	390620
Charges constatées d’avance	232040		232040	156050
TOTAL (II)	7550190	122862	7427329	8424445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80334519	55546569	24787949	24684542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5278602		5090000	
Report à nouveau	1571903		1033583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-679263		726922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8921242		9600505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1949000		2006500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1949000		2006500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6549565		4364874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1160631		1188273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5287596		6459763	
Dettes fiscales et sociales	430908		503488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			40941	
Autres dettes	489008		520198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13917707		13077537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24787949		24684542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9086258		9740554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20957835	57072	21014907	24608100
Chiffres d’affaires nets	20957835	57072	21014907	24608100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8286	-1893
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277427	635436
Autres produits			27014	71527
Total des produits d’exploitation (I)			21327634	25313169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2273007	2575052
Variation de stock (marchandises)			70619	-7280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14092939	15529996
Impôts, taxes et versements assimilés			310525	363633
Salaires et traitements			1594282	1655551
Charges sociales			644197	699012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3029018	3246477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44709	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72379	63881
Total des charges d’exploitation (II) 			22131674	24126322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-804040	1186848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31322	29709
Autres intérêts et produits assimilés			6995	130850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			541	
Total des produits financiers (V)			38857	160560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177909	213227
Différences négatives de change			380	32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178289	213259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139432	-52699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-943471	1134149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13347		33979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110100		1001667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	140000		150000	
Total des produits exceptionnels (VII)	263447		1185646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249948		238229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89232		375158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134250		762500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473430		1375886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209982		-190241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-474191		216986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21629938		26659374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22309201		25932452	
BENEFICE OU PERTE	-679263		726922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			64589	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359306		74040
Total Immobilisations corporelles		66773392		5861470
Total Immobilisations financières		1563195		134822
Total Général		68695893		6070332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1799809		
Total Immobilisations corporelles		1799809	182039	70653014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48	1697968
Total Général		1799809	182087	72784328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149475	98346		247821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52286320	2930672	92856	55124137
AMORTISSEMENTS Total Général	52435795	3029018	92856	55371957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1949000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2006500	82500	140000	1949000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		51750		51750
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78153	44709		122862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78153	96459		174612
TOTAL GENERAL	2084653	178959	140000	2123612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44709		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		134250	140000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1661228	1661228		
Prêts				
Autres immobilisations financières	29710			
Clients douteux ou litigieux	81209			
Autres créances clients	745125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	852			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1080084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19395			
Groupe et associés	110541			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1368102			
Charges constatées d’avance	232040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5328287	5298577	29710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10928	10928		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6538636	1707187	4831449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5287596	5287596		
Personnel et comptes rattachés	150596	150596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130131	130131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55362	55362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94615	94615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1160836	1160836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489008	489008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13917707	9086258	4831449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1116818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45