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BILAN ATELIER MONTPARNASSE HOTEL 2018 Siren 572020881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17367	17367		
Fonds commercial	201690		201690	201690
Autres immobilisations incorporelles	4653		4653	4653
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	130617	101043	29574	39830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45884	40043	5841	8545
Autres immobilisations corporelles	719270	564980	154291	205435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83806		83806	83806
TOTAL (I)	1204287	723432	480854	543959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	885		885	825
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3271		3271	2875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25784		25784	36202
Autres créances	20440		20440	60301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245242		245242	138662
Charges constatées d’avance	5149		5149	6037
TOTAL (II)	300773		300773	244902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1505059	723432	781627	788861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38350		38350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3835		3835	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129487		203286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135497		-73798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307169		171672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272163		343776	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121956		127167	
Dettes fiscales et sociales	65146		130948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15194		15297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474458		617189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	781627		788861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1188356	1025248
Chiffres d’affaires nets			1188356	1025248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2104	623
Autres produits			16	255
Total des produits d’exploitation (I)			1190477	1026126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36406	47961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-457	-1385
Autres achats et charges externes			593536	666393
Impôts, taxes et versements assimilés			18350	17001
Salaires et traitements			216601	207307
Charges sociales			64417	60660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			73947	83344
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2579	4288
Total des charges d’exploitation (II) 			1005378	1085569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185099	-59443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11044	14072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11044	14072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11043	-14071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174055	-73514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195		448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194		733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		-285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1190672		1026576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055176		1100374	
BENEFICE OU PERTE	135497		-73798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223710		
Total Immobilisations corporelles		885928		10842
Total Immobilisations financières		83806		
Total Général		1193445		10842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				896771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83806
Total Général				1204287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17367			17367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	632119	73947		706066
AMORTISSEMENTS Total Général	649485	73947		723432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83806		83806	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25784	25784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51	51		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12579	12579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5874	5874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1936	1936		
Charges constatées d’avance	5149	5149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135180	51374	83806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550	550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271613	74888	196726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121956	121956		
Personnel et comptes rattachés	22544	22544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13252	13252		
Impôts sur les bénéfices	14196	14196		
T.V.A.	8706	8706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6447	6447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15194	15194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474458	277733	196726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel