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BILAN ARESIA-OZOIR 2021 Siren 572095982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	295379	295379		
Concessions, brevets et droits similaires	101168	92512	8656	11322
Fonds commercial	305203		305203	305203
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	196630	193821	2809	3050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	617457	395373	222083	276573
Autres immobilisations corporelles	1090174	938823	151352	171611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	631250		631250	631250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110296	110296		1977
Prêts				
Autres immobilisations financières	58198		58198	58198
TOTAL (I)	3405755	2026205	1379550	1459184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	976497	87869	888628	723984
En cours de production de biens	156419		156419	91720
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1054110	87935	966175	900432
Marchandises	323914	95600	228314	213192
Avances et acomptes versés sur commandes	9291		9291	18316
Clients et comptes rattachés	740029		740029	725707
Autres créances	2964567		2964567	287345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				586000
Disponibilités	1792188		1792188	3677447
Charges constatées d’avance	76810		76810	137226
TOTAL (II)	8093824	271404	7822420	7361369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11499580	2297609	9201971	8820552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	323423		323423	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59023		59023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32342		32342	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7195000		5495000	
Report à nouveau	3730		7421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270698		1696310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7884217		7613519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	878		287832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57575		57575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	218717		21028	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678410		280931	
Dettes fiscales et sociales	362175		559669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1317754		1207033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9201971		8820552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1260179		1122310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24897	102778	127675	955294
Production vendue biens	182953	1685554	1868507	3052748
Production vendue services	1293160	26193	1319353	2112167
Chiffres d’affaires nets	1501009	1814525	3315534	6120209
				
Production stockée			141809	-65791
Production immobilisée			9073	
Subventions d’exploitation			10500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29055	148996
Autres produits			14807	5149
Total des produits d’exploitation (I)			3520779	6208563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40663	243629
Variation de stock (marchandises)			-14929	-14737
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			401622	458096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-189454	-154496
Autres achats et charges externes			1453472	1784513
Impôts, taxes et versements assimilés			64431	127242
Salaires et traitements			872231	1711977
Charges sociales			383239	702824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108708	166334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36177	32247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1155	48753
Total des charges d’exploitation (II) 			3157315	5106382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363464	1102181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4835	11377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1860	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6695	14675
Dotations financières sur amortissements et provisions			1977	1103
Intérêts et charges assimilées			7772	5530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9749	6632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3053	8043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360410	1110224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			48004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			640000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			688004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			196	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			674721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89712		88635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3527474		6911242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3256776		5214933	
BENEFICE OU PERTE	270698		1696310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		295379		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406371		
Total Immobilisations corporelles		1873209		31052
Total Immobilisations financières		799744		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	295379			295379
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89846	2667		92512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1421976	106042		1528017
AMORTISSEMENTS Total Général	1807201	108708		1915909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	108319	1977		110296
Sur stocks et en cours	235420	36177	193	271404
Sur comptes clients	25900		25900	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	369639	38154	26093	381700
TOTAL GENERAL	369639	38154	26093	381700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36177	26093	
                                             - Financières		1977		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58198		58198	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	740029	740029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	31930	31930		
T. V. A.	119229	119229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6533	6533		
Groupe et associés	2806201	2806201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8	8		
Charges constatées d’avance	76810	76810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3839603	3781405	58198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	878	878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57575			
Fournisseurs et comptes rattachés	678410	678410		
Personnel et comptes rattachés	123174	123174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123092	123092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104966	104966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10942	10942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099037	1041462		57575
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22