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BILAN ARESIA-OZOIR 2019 Siren 572095982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	295379	295379		
Concessions, brevets et droits similaires	101528	84226	17302	19322
Fonds commercial	305203		305203	305203
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	196630	193218	3412	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	573434	219778	353656	9057
Autres immobilisations corporelles	1171983	977178	194806	218932
Immobilisations en cours				255515
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	641250		641250	641250
Créances rattachées à des participations	809520		809520	804290
Autres titres immobilisés	110296	107217	3079	5007
Prêts				
Autres immobilisations financières	37953		37953	37953
TOTAL (I)	4243178	1876995	2366183	2296530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	632547	56712	575835	631231
En cours de production de biens	78469		78469	53942
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1056042	178111	877931	999222
Marchandises	294248	100383	193865	256731
Avances et acomptes versés sur commandes	35279		35279	87126
Clients et comptes rattachés	763504		763504	969524
Autres créances	1453917		1453917	2179215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	586000		586000	650000
Disponibilités	1405237		1405237	712742
Charges constatées d’avance	36685		36685	41216
TOTAL (II)	6341927	335206	6006721	6580950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10585105	2212201	8372904	8877479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	323423		323423	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59023		59023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32342		32342	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5130000		4900000	
Report à nouveau	1657		11460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	720764		355197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6267209		5681445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	140588		140588	
TOTAL (II)	140588		140588	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33600			
TOTAL (III)	33600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510115		793714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103550		303003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21139		219159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501704		1177752	
Dettes fiscales et sociales	734132		561819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60868			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1931507		3055446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8372904		8877479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	103550			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		295379		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409530		6172
Total Immobilisations corporelles		1794926		615738
Total Immobilisations financières		1592522		7127
Total Général		4092358		629037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				295379
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8971	406731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		413262	55354	1942048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			630	1599020
Total Général		413262	64955	4243178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	295379			295379
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85005	8192	8971	84226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1311422	134106	55354	1390174
AMORTISSEMENTS Total Général	1691806	142297	64325	1769779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33600
Total Provisions pour risques et charges		33600		33600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	104022	3195		107217
Sur stocks et en cours	80331	254875		335206
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184353	258070		442423
TOTAL GENERAL	184353	291670		476023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		288475		
                                             - Financières		3195		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	809520	809520		
Prêts				
Autres immobilisations financières	37953		37953	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	763504	763504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10099	10099		
Impôts sur les bénéfices	126292	126292		
T. V. A.	58307	58307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1161144	1161144		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98075	98075		
Charges constatées d’avance	36685	36685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3101579	3063626	37953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1679	1679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	508436	221809	286627	
Emprunts et dettes financières divers	103550	103550		
Fournisseurs et comptes rattachés	501704	501704		
Personnel et comptes rattachés	308953	308953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229413	229413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132715	132715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63051	63051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60868	60868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1910368	1623741	286627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	487170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel