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BILAN ARESIA-OZOIR 2018 Siren 572095982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	295379	295379		
Concessions, brevets et droits similaires	104327	85005	19322	
Fonds commercial	305203		305203	305203
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	193011	193011		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147563	138507	9057	6609
Autres immobilisations corporelles	1198837	979904	218932	242864
Immobilisations en cours	255515		255515	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	641250		641250	641250
Créances rattachées à des participations	804290		804290	
Autres titres immobilisés	109029	104022	5007	16744
Prêts				1900
Autres immobilisations financières	37953		37953	37486
TOTAL (I)	4092358	1795828	2296530	1252056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	662434	31203	631231	504758
En cours de production de biens	53942		53942	13269
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1006881	7659	999222	1024617
Marchandises	298200	41469	256731	231319
Avances et acomptes versés sur commandes	87126		87126	88749
Clients et comptes rattachés	969524		969524	1258551
Autres créances	2179215		2179215	2039206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650000		650000	650000
Disponibilités	712742		712742	579987
Charges constatées d’avance	41216		41216	51331
TOTAL (II)	6661281	80331	6580950	6441785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10753638	1876159	8877479	7693842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	323423		323423	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59023		59023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32342		32032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4900000		4777802	
Report à nouveau	11460		29965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355197		239003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5681445		5461249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	140588		140397	
TOTAL (II)	140588		140397	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	793714		196106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303003		349214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	219159		70000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1177752		1010083	
Dettes fiscales et sociales	561819		466792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3055446		2092196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8877479		7693842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2442386		1781737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1189		6470	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252978	258117	511095	283183
Production vendue biens	1527559	872570	2400129	2242704
Production vendue services	1266614	192150	1458764	1654583
Chiffres d’affaires nets	3047151	1322837	4369989	4180470
				
Production stockée			15086	79555
Production immobilisée			255515	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14329	11985
Autres produits			58	45
Total des produits d’exploitation (I)			4654977	4272055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189744	79882
Variation de stock (marchandises)			-22112	6579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			611179	320839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126254	56409
Autres achats et charges externes			1907419	2010753
Impôts, taxes et versements assimilés			88014	97521
Salaires et traitements			1266981	1052510
Charges sociales			574763	508296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51450	49329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2649	66
Total des charges d’exploitation (II) 			4543833	4182183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111144	89871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4290	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33833	19873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22090	620
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60213	20493
Dotations financières sur amortissements et provisions			11737	24912
Intérêts et charges assimilées			30079	32276
Différences négatives de change			5377	4972
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47193	62161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13020	-41668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124165	48203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-231032		-197341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4715190		4292548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4359994		4053544	
BENEFICE OU PERTE	355197		239003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		295379		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		389530		20000
Total Immobilisations corporelles		1510122		284804
Total Immobilisations financières		789665		805392
Total Général		2984697		1110196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				295379
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				409530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1794926
Prêts et immobilisations financières			2535	
Total Immobilisations financières			2535	1592522
Total Général			2535	4092358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	295379			295379
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84327	678		85005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1260649	50772		1311422
AMORTISSEMENTS Total Général	1640356	51450		1691806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	295379			
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	92285	11737		104022
Sur stocks et en cours	84043		3712	80331
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176327	11737	3712	184353
TOTAL GENERAL	176327	11737	3712	184353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3712	
                                             - Financières		11737		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	804290	197658	606632	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37953		37953	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	969524	969524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	245118	245118		
T. V. A.	168380	168380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1764286	1764286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1431	1431		
Charges constatées d’avance	41216	41216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4032199	3387614	644585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1794	1794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	791920	283484	508436	
Emprunts et dettes financières divers	302896	198272	104624	
Fournisseurs et comptes rattachés	1177752	1177752		
Personnel et comptes rattachés	235710	235710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167297	167297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132834	132834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25978	25978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107	107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2836288	2223228	613060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel