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BILAN ARESIA-OZOIR 2017 Siren 572095982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	295379	295379		
Concessions, brevets et droits similaires	84327	84327		
Fonds commercial	305203		305203	305203
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	193011	193011		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140672	134063	6609	8234
Autres immobilisations corporelles	1176439	933575	242864	276268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	641250		641250	641250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	109029	92285	16744	41657
Prêts	1900		1900	400
Autres immobilisations financières	37486		37486	41347
TOTAL (I)	2984697	1732640	1252056	1314358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	536180	31422	504758	561167
En cours de production de biens	13269		13269	7156
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1032468	7851	1024617	951175
Marchandises	276088	44769	231319	237898
Avances et acomptes versés sur commandes	88749		88749	31453
Clients et comptes rattachés	1258551		1258551	1222469
Autres créances	2039206		2039206	1948155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650000		650000	1050000
Disponibilités	579987		579987	1008562
Charges constatées d’avance	51331		51331	75912
TOTAL (II)	6525828	84043	6441785	7093946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9510525	1816683	7693842	8408305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	323423		320323	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59023		59023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32032		32032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4777802		3079153	
Report à nouveau	29965		1479787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239003		401962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5461249		5372280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	140397		138573	
TOTAL (II)	140397		138573	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196106		270607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349214		439136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70000		104400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1010083		1520083	
Dettes fiscales et sociales	466792		563224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2092196		2897451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7693842		8408305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1781737		2410584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193915	89268	283183	565211
Production vendue biens	1498698	744006	2242704	1847737
Production vendue services	1391848	262735	1654583	2026190
Chiffres d’affaires nets	3084461	1096009	4180470	4439139
				
Production stockée			79555	188317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11985	9377
Autres produits			45	93
Total des produits d’exploitation (I)			4272055	4639876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79882	132270
Variation de stock (marchandises)			6579	82051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320839	283262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56409	110698
Autres achats et charges externes			2010753	1841674
Impôts, taxes et versements assimilés			97521	89508
Salaires et traitements			1052510	1130676
Charges sociales			508296	521046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49329	65079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				84043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	103
Total des charges d’exploitation (II) 			4182183	4340409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89871	299467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19873	23524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			620	32468
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20493	55992
Dotations financières sur amortissements et provisions			24912	53909
Intérêts et charges assimilées			32276	36759
Différences négatives de change			4972	20355
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62161	111023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41668	-55031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48203	244435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6541		44529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6541		44529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6541		-44529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-197341		-202056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4292548		4695868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4053544		4293905	
BENEFICE OU PERTE	239003		401962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		295379		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421030		
Total Immobilisations corporelles		1600361		14300
Total Immobilisations financières		792026		7804
Total Général		3108796		22104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				295379
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31500	389530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104539	1510122
Prêts et immobilisations financières			10165	
Total Immobilisations financières			10165	789665
Total Général			146204	2984697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	295379			295379
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115827		31500	84327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1315859	49329	104539	1260649
AMORTISSEMENTS Total Général	1727066	49329	136039	1640356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84043			84043
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151415	24912		176327
TOTAL GENERAL	151415	24912		176327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1900	1900		
Autres immobilisations financières	37486			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1258551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2015			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	216682			
T. V. A.	76912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3584			
Groupe et associés	1737483			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2530			
Charges constatées d’avance	51331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3388474	3350988	37486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196106	89334	106772	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	349214	145527	203687	
Fournisseurs et comptes rattachés	1010083	1010083		
Personnel et comptes rattachés	206441	206441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146170	146170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94342	94342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19840	19840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2022196	1711737	310459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		20