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BILAN ARESIA-OZOIR 2016 Siren 572095982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	295379	295379		
Concessions, brevets et droits similaires	115827	115827		10792
Fonds commercial	305203		305203	305203
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	275668	275668		213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144695	136461	8234	11744
Autres immobilisations corporelles	1179997	903730	276268	315808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	641250		641250	641250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	109029	67372	41657	95566
Prêts	400		400	5850
Autres immobilisations financières	41347		41347	41350
TOTAL (I)	3108796	1794438	1314358	1427775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	592589	31422	561167	703287
En cours de production de biens	7156		7156	3469
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	959026	7851	951175	774396
Marchandises	282667	44769	237898	364718
Avances et acomptes versés sur commandes	31453		31453	5267
Clients et comptes rattachés	1222469		1222469	1430810
Autres créances	1948155		1948155	1047423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1050000		1050000	1549000
Disponibilités	1008562		1008562	501633
Charges constatées d’avance	75912		75912	19348
TOTAL (II)	7177989	84043	7093946	6399352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10286785	1878481	8408305	7827126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320323		320323	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59023		59023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32032		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3079153		3079153	
Report à nouveau	1479787		1250593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401962		380262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5372280		5120353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	138573		136750	
TOTAL (II)	138573		136750	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270607		348043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	439136		527026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104400		65714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1520083		1124225	
Dettes fiscales et sociales	563224		505015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2897451		2570023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8408305		7827126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2410584		1914148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78972	486239	565211	467209
Production vendue biens	967396	880342	1847737	2188933
Production vendue services	1779092	247098	2026190	2477907
Chiffres d’affaires nets	2825460	1613678	4439139	5134049
				
Production stockée			188317	84997
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2950	3550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9377	9027
Autres produits			93	14
Total des produits d’exploitation (I)			4639876	5231637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132270	179239
Variation de stock (marchandises)			82051	-63175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283262	606663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110698	-147999
Autres achats et charges externes			1841674	2716228
Impôts, taxes et versements assimilés			89508	89324
Salaires et traitements			1130676	1129612
Charges sociales			521046	503036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65079	120996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84043	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	24
Total des charges d’exploitation (II) 			4340409	5133948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299467	97689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23524	22721
Reprises sur provisions et transferts de charges				253982
Différences positives de change			32468	14113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55992	290817
Dotations financières sur amortissements et provisions			53909	13463
Intérêts et charges assimilées			36759	41808
Différences négatives de change			20355	2330
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111023	57602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55031	233215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244435	330904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			118988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			128087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44529		19179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			281851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44529		301030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44529		-172943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-202056		-222301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4695868		5650541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4293905		5270279	
BENEFICE OU PERTE	401962		380262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		295379		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437776		
Total Immobilisations corporelles		1603459		11024
Total Immobilisations financières		797479		
Total Général		3134093		11024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				295379
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16746	421030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14122	1600361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5453	792026
Total Général			36321	3108796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	295379			295379
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121782	10792	16746	115827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1275694	54287	14122	1315859
AMORTISSEMENTS Total Général	1692855	65079	30868	1727066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		84043		84043
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13463	137952		151415
TOTAL GENERAL	13463	137952		151415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84043		
                                             - Financières		53909		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	41347			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1222469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	217706			
T. V. A.	204361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97			
Groupe et associés	1525991			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	75912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3288283	3246936	41347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1025	1025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269582	80198	189384	
Emprunts et dettes financières divers	439136	141653	297483	
Fournisseurs et comptes rattachés	1520083	1520083		
Personnel et comptes rattachés	208024	208024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148047	148047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187186	187186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19968	19968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2793051	2306184	486867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel