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BILAN A. ET G. VALCKE ET COMPAGNIE 2017 Siren 572054575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	609796		609796	
Constructions	1954630	1843360	111269	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343010	343010		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2286		2286	
Créances rattachées à des participations	795353		795353	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	3705976	2186370	1519605	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	411665	212293	199371	
Autres créances	81950		81950	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522173		522173	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1015788	212293	803495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4721765	2398664	2323101	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	731983			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45843			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95453			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	328077			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	714726			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178298			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2094384			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106046			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19861			
Dettes fiscales et sociales	102798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228717			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2323101			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228717			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	494598		494598	
Chiffres d’affaires nets	494598		494598	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5148	
Total des produits d’exploitation (I)			499746	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116429	
Impôts, taxes et versements assimilés			50156	
Salaires et traitements			27944	
Charges sociales			9475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110869	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			473	
Total des charges d’exploitation (II) 			329068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170678	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82409	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82409	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253087	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74675			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	582156			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403857			
BENEFICE OU PERTE	178298			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2907436		
Total Immobilisations financières		802745		82409
Total Général		3710181		82409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2907436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86614	798540
Total Général			86614	3705976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2172650	13720		2186370
AMORTISSEMENTS Total Général	2172650	13720		2186370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101424	110869		212293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101424	110869		212293
TOTAL GENERAL	101424	110869		212293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110869		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	795353	795353		
Prêts				
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux	286440			
Autres créances clients	125224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50352			
T. V. A.	17682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1867			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12048			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1289869	1289869		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	106046	106046		
Fournisseurs et comptes rattachés	19861	19861		
Personnel et comptes rattachés	1435	1435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7579	7579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93511	93511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272	272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228717	228717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	259475			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18884			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97545			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116429			
Taxe professionnelle	400			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49756			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50156			
Montant de la TVA. collectée	68671			
Total TVA. déductible sur biens et services	19805			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1