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BILAN SOC AFFRETEMENT ET TRANS ROUTIERS ARTOIS 2018 Siren 571920578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200165	200165		
Fonds commercial	336		336	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16846	16206	639	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112920	88126	24793	
Autres immobilisations corporelles	563748	454587	109160	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9149092		9149092	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97864		97864	
TOTAL (I)	10140973	759086	9381887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49018		49018	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2247343	5516	2241827	
Autres créances	1185053		1185053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29563		29563	
Charges constatées d’avance	96936		96936	
TOTAL (II)	3607915	5516	3602399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13748889	764602	12984286	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26362			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	666231			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98963			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9291557			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000			
Provisions pour charges	3000			
TOTAL (III)	41000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1043284			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55490			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1430530			
Dettes fiscales et sociales	1069216			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53208			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3651729			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12984286			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3093239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1043284			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9688849	3182707	12871556	
Chiffres d’affaires nets	9688849	3182707	12871556	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35500	
Autres produits			289114	
Total des produits d’exploitation (I)			13196170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4263	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			849824	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12284	
Autres achats et charges externes			8570959	
Impôts, taxes et versements assimilés			209105	
Salaires et traitements			2396054	
Charges sociales			985766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38000	
Autres charges			11918	
Total des charges d’exploitation (II) 			13140941	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55229	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13932	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23890	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23890	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9957	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45271	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53452			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30316			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18000			
Total des produits exceptionnels (VII)	101768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32009			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69758			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13311871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13212908			
BENEFICE OU PERTE	98963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	327808			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	119713			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200501		
Total Immobilisations corporelles		762899		22386
Total Immobilisations financières		9234934		68507
Total Général		10198335		90893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91770	693515
Prêts et immobilisations financières			56485	
Total Immobilisations financières			56485	9246957
Total Général			148255	10140973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587926	62764	91770	558921
AMORTISSEMENTS Total Général	587926	62764	91770	558921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56500	38000	53500	41000
sur immobilisations – incorporelles	200165			200165
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5516			5516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205681			205681
TOTAL GENERAL	262181	38000	53500	246681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38000	35500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97864		97864	
Clients douteux ou litigieux	5908		5908	
Autres créances clients	2241434	2241434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4793	4793		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	581157	218651	362506	
T. V. A.	208024	208024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62632	62632		
Groupe et associés	236594		236594	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91850	91850		
Charges constatées d’avance	96936	96936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3627197	2924325	702872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1043284	1043284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	55000	-503000	558000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1430530	1430530		
Personnel et comptes rattachés	388539	388539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260527	260527		
Impôts sur les bénéfices	16067	16067		
T.V.A.	320829	320829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83252	83252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	490		490	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53208	53208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3651729	3093239	558490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1325636			
Engagement de crédit-bail immobilier	309261			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6428369			
Location, charges locatives et de copropriété	338146			
Personnel extérieur à l’entreprise	244609			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9160			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1550674			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8570959			
Taxe professionnelle	86086			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123019			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	209105			
Montant de la TVA. collectée	1958593			
Total TVA. déductible sur biens et services	1802658			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70