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BILAN SOC AFFRETEMENT ET TRANS ROUTIERS ARTOIS 2016 Siren 571920578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200165	200165		
Fonds commercial	336		336	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16846	13507	3339	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92708	73371	19337	
Autres immobilisations corporelles	655699	469380	186318	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8149082		8149082	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85461		85461	
TOTAL (I)	9200300	756424	8443875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60407		60407	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1764801	6303	1758498	
Autres créances	1945686		1945686	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7647		7647	
Charges constatées d’avance	95769		95769	
TOTAL (II)	3874312	6303	3868009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13074612	762727	12311884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14785			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	446272			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67499			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9028557			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500			
Provisions pour charges	37000			
TOTAL (III)	54500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1111386			
Emprunts et dettes financières divers (4)	480			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1073778			
Dettes fiscales et sociales	1028876			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14305			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3228827			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12311884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3228347			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1111386			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8585823	2440325	11026148	
Chiffres d’affaires nets	8585823	2440325	11026148	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17000	
Autres produits			85120	
Total des produits d’exploitation (I)			11128268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4016	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			756830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5699	
Autres achats et charges externes			6829541	
Impôts, taxes et versements assimilés			199574	
Salaires et traitements			2245323	
Charges sociales			959495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17500	
Autres charges			13144	
Total des charges d’exploitation (II) 			11085788	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42479	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9460	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19084	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19084	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32855	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51921			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14000			
Total des produits exceptionnels (VII)	88921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11226650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11159150			
BENEFICE OU PERTE	67499			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	261393			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	119713			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200958		
Total Immobilisations corporelles		821437		30636
Total Immobilisations financières		8234359		613
Total Général		9256755		31249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			457	200501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86819	765254
Prêts et immobilisations financières			428	
Total Immobilisations financières			428	8234544
Total Général			87704	9200300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	457		457	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	577015	66062	86819	556259
AMORTISSEMENTS Total Général	577472	66062	87276	556259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43000	42500	31000	54500
sur immobilisations – incorporelles	200165			200165
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6303			6303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206468			206468
TOTAL GENERAL	249468	42500	31000	260968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17500	17000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000	14000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85461			
Clients douteux ou litigieux	6849			
Autres créances clients	1757952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	403495			
T. V. A.	152336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31738			
Groupe et associés	1270647			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87437			
Charges constatées d’avance	95769			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3891719	2195809	1695910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1111386	1111386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1073778	1073778		
Personnel et comptes rattachés	368035	368035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302966	302966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294636	294636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63238	63238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	480		480	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14305	14305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3228827	3228347	480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5075802			
Location, charges locatives et de copropriété	239489			
Personnel extérieur à l’entreprise	25372			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11930			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1476945			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6829541			
Taxe professionnelle	80593			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118981			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	199574			
Montant de la TVA. collectée	1807733			
Total TVA. déductible sur biens et services	1471615			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	70