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BILAN LA DORDOGNE LIBRE 2018 Siren 571980101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24032	24032		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24616	21640	2976	
Autres immobilisations corporelles	196940	177448	19492	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	306		306	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4269		4269	
TOTAL (I)	250163	223120	27043	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143956	203	143752	
Autres créances	213945		213945	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121652		121652	
Charges constatées d’avance	16795		16795	
TOTAL (II)	496347	203	496144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	746510	223323	523186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2918			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92538			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11951			
TOTAL (I)	115822			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7413			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7413			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	399			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121616			
Dettes fiscales et sociales	127496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4682			
Produits constatés d’avance (2)	145758			
TOTAL (IV)	399951			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	523186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399951			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1327468		1327468	
Production vendue services	346729		346729	
Chiffres d’affaires nets	1674197		1674197	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			107770	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5715	
Autres produits			12884	
Total des produits d’exploitation (I)			1800566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1043093	
Impôts, taxes et versements assimilés			7805	
Salaires et traitements			481679	
Charges sociales			140117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5012	
Total des charges d’exploitation (II) 			1685202	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115364	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			60	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1552	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1552	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3162			
Total des produits exceptionnels (VII)	3162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3162			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1805340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1712802			
BENEFICE OU PERTE	92538			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2915			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	12884			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24032		
Total Immobilisations corporelles		221965		1101
Total Immobilisations financières		4549		26
Total Général		250546		1127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1511	221555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4575
Total Général			1511	250163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24032			24032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193103	7495	1511	199088
AMORTISSEMENTS Total Général	217135	7495	1511	223120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11951
Total Provisions réglementées	15113		3162	11951
Provisions pour litiges				7413
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7781	313	681	7413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3003		2800	203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3003		2800	203
TOTAL GENERAL	25898	313	6644	19567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4269		4269	
Clients douteux ou litigieux	208		208	
Autres créances clients	143748	143748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2105	2105		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7335	7335		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50149	50149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154356	154356		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16795	16795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378964	374488	4476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121616	121616		
Personnel et comptes rattachés	47874	47874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57261	57261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22361	22361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399	399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4682	4682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145758	145758		
TOTAL – ETAT DES DETTES	399951	399951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel