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BILAN LA CHARENTE LIBRE 2021 Siren 571820612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1042967	1031182	11785	11604
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	176827		176827	176827
Constructions	3890684	3452228	438455	488218
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8966155	8193657	772497	945569
Autres immobilisations corporelles	1104794	1021700	83094	93373
Immobilisations en cours	12199		12199	8822
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9808		9808	9808
Autres participations	159006	554	158451	158396
Créances rattachées à des participations	26249		26249	26249
Autres titres immobilisés	774		774	774
Prêts				
Autres immobilisations financières	21243		21243	17443
TOTAL (I)	15410711	13699323	1711387	1937090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233713		233713	187520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10885		10885	3934
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2230868	129075	2101792	1844527
Autres créances	2350307		2350307	1654621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526300		526300	1272062
Charges constatées d’avance	38600		38600	12828
TOTAL (II)	5390676	129075	5261600	4975494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20801387	13828399	6972987	6912584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37950		37950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3795		3795	
Réserves statutaires ou contractuelles	374		120	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1102		1102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390399		355578	
Subventions d’investissement	16025		21587	
Provisions réglementées	1748902		1807980	
TOTAL (I)	2198550		2228115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149169		230440	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149169		230440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	326076		342545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	913869		673006	
Dettes fiscales et sociales	2261010		2281445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	394		24670	
Autres dettes	213535		216415	
Produits constatés d’avance (2)	910382		915945	
TOTAL (IV)	4625268		4454029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6972987		6912584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4255344		4122661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49415		49415	54163
Production vendue biens	9126832		9126832	9313781
Production vendue services	4605515		4605515	4463510
Chiffres d’affaires nets	13781763		13781763	13831455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42303	61272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117162	35248
Autres produits			55957	50376
Total des produits d’exploitation (I)			13997186	13978351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39613	54515
Variation de stock (marchandises)			-10798	-6382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			894991	877699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46193	90424
Autres achats et charges externes			5871918	5828096
Impôts, taxes et versements assimilés			145771	263727
Salaires et traitements			4446515	4335018
Charges sociales			1545253	1510576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298967	296981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15330	31372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20464	18756
Autres charges			61481	32493
Total des charges d’exploitation (II) 			13283318	13333281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			713868	645070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23515	24209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23515	24209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23441	-24201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			690426	620869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22835		6321	
Reprises sur provisions et transferts de charges	327926		387878	
Total des produits exceptionnels (VII)	352262		394199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67232		120309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	268848		356523	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336274		476833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15987		-82633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149801		80483	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166214		102174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14349522		14372559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13959123		14016981	
BENEFICE OU PERTE	390399		355578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1033568		9400
Total Immobilisations corporelles		14091635		61071
Total Immobilisations financières		213227		4355
Total Général		15338430		74826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1042968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2045	14150661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	217082
Total Général			2545	15410711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1021963	9219		1031182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12378822	289748	983	12667587
AMORTISSEMENTS Total Général	13400784	298968	983	13698769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1175006
Total Provisions réglementées	1807981	268849	327927	1748903
Provisions pour litiges				98344
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50825
Total Provisions pour risques et charges	230441	21018	102289	149169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				555
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123089	15330	9343	129076
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123644	15330	9343	129631
TOTAL GENERAL	2162065	305197	439560	2027703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36349	111633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		268849	327927	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26250	26250		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21243	21243		
Clients douteux ou litigieux	36747	36747		
Autres créances clients	2194121	2194121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2982	2982		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59132	59132		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	395289	395289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18200	18200		
Groupe et associés	1722055	1722055		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152650	152650		
Charges constatées d’avance	38600	38600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4667269	4667269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	326076	80988	245088	
Fournisseurs et comptes rattachés	913870	913870		
Personnel et comptes rattachés	955729	830893		124836
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	725372	725372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	526142	526142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53768	53768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	394	394		
Groupe et associés	77804	77804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135732	135732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	910382	910382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4625268	4255344	245088	124836
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96265			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel