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BILAN LA CHARENTE LIBRE 2020 Siren 571820612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1033567	1021962	11604	7756
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	176827		176827	176827
Constructions	3880672	3392453	488218	504070
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8945623	8000053	945569	1084668
Autres immobilisations corporelles	1079688	986314	93373	104207
Immobilisations en cours	8822		8822	9710
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9808		9808	9808
Autres participations	158951	554	158396	158396
Créances rattachées à des participations	26249		26249	26249
Autres titres immobilisés	774		774	774
Prêts				
Autres immobilisations financières	17443		17443	17443
TOTAL (I)	15338430	13401339	1937090	2099914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187520		187520	277945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3934		3934	8580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1967616	123088	1844527	2335885
Autres créances	1654621		1654621	1566329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1272062		1272062	830797
Charges constatées d’avance	12828		12828	72393
TOTAL (II)	5098583	123088	4975494	5091933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20437013	13524428	6912584	7191847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37950		37950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3795		3795	
Réserves statutaires ou contractuelles	120			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			614	
Report à nouveau	1102		1102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355578		464108	
Subventions d’investissement	21587		27165	
Provisions réglementées	1807980		1951661	
TOTAL (I)	2228115		2486398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230440		123272	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	230440		123272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	342545		362354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673006		869572	
Dettes fiscales et sociales	2281445		2300853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24670		129	
Autres dettes	216415		131483	
Produits constatés d’avance (2)	915945		917784	
TOTAL (IV)	4454029		4582176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6912584		7191847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4122661		4141972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54163		54163	79118
Production vendue biens	9313781		9313781	9440571
Production vendue services	4463510		4463510	5521498
Chiffres d’affaires nets	13831455		13831455	15041188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61272	53316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35248	101858
Autres produits			50376	51578
Total des produits d’exploitation (I)			13978351	15247941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54515	39912
Variation de stock (marchandises)			-6382	40388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			877699	1191489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90424	21007
Autres achats et charges externes			5828096	6323931
Impôts, taxes et versements assimilés			263727	272181
Salaires et traitements			4335018	4532095
Charges sociales			1510576	1573972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296981	362779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31372	11530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18756	56700
Autres charges			32493	29013
Total des charges d’exploitation (II) 			13333281	14455001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			645070	792939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				4541
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24209	26161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24209	26161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24201	-26102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			620869	771378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6321		159922	
Reprises sur provisions et transferts de charges	387878		408701	
Total des produits exceptionnels (VII)	394199		568623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120309		194989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	356523		308963	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	476833		503952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82633		64671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80483		179618	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102174		192323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14372559		15821165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14016981		15357057	
BENEFICE OU PERTE	355578		464108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			19054	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1016582	5380		1021963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12106004	291601	18783	12378822
AMORTISSEMENTS Total Général	13122586	296982	18783	13400784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1383725
Total Provisions réglementées	1951662	244197	387878	1807981
Provisions pour litiges				184826
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45614
Total Provisions pour risques et charges	123272	131082	23914	230441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				555
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103050	20039		123089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103605	20039		123644
TOTAL GENERAL	2178539	395318	411793	2162065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50129	35248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		356524	387878	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26250	26250		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17443	17443		
Clients douteux ou litigieux	21417	21417		
Autres créances clients	1946200	1946200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4215	4215		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1749	1749		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	323442	323442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4579	4579		
Groupe et associés	1200418	1200418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120217	120217		
Charges constatées d’avance	12829	12829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3678759	3678759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	342545	78247	264299	
Fournisseurs et comptes rattachés	673007	673007		
Personnel et comptes rattachés	832343	765274		67069
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	880758	880758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	498039	498039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70306	70306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24670	24670		
Groupe et associés	4609	4609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211807	211807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	915946	915946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4454030	4122663	264299	67069
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47640			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel