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BILAN LA CHARENTE LIBRE 2018 Siren 571820612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1024339	1010123	14216	20789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	176828		176828	176828
Constructions	3779905	3263168	516737	570916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8839851	7555736	1284116	1346536
Autres immobilisations corporelles	1048558	930781	117778	96049
Immobilisations en cours	36718		36718	870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9809		9809	9809
Autres participations	158952	555	158397	157147
Créances rattachées à des participations	26250		26250	12500
Autres titres immobilisés	774		774	774
Prêts				
Autres immobilisations financières	23443		23443	18943
TOTAL (I)	15125427	12760362	2365065	2411161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298954		298954	277008
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40710	40631	78	733
Marchandises	4412		4412	11689
Avances et acomptes versés sur commandes	107		107	107
Clients et comptes rattachés	2369672	92488	2277184	2116126
Autres créances	1853163		1853163	2704911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3811
Disponibilités	607521		607521	168113
Charges constatées d’avance	35539		35539	90351
TOTAL (II)	5210078	133120	5076959	5372849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20335505	12893482	7442023	7784010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37950		37950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3795		3795	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	615		564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	606903		616336	
Subventions d’investissement	54152		54152	
Provisions réglementées	2097014		2349651	
TOTAL (I)	2800428		3062447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80833		86550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80833		86550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	304592		321327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853988		901092	
Dettes fiscales et sociales	2287392		2178796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16372		362	
Autres dettes	133215		136216	
Produits constatés d’avance (2)	965204		1097220	
TOTAL (IV)	4560763		4635013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7442023		7784010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			35427	50093
Production vendue biens			9730294	9704281
Production vendue services			5673141	5405584
Chiffres d’affaires nets			15438861	15159958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68407	68057
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18209	25043
Autres produits			47750	43714
Total des produits d’exploitation (I)			15573228	15296772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21093	27720
Variation de stock (marchandises)			7277	-2051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1282034	1145161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21945	7350
Autres achats et charges externes			6346715	6109829
Impôts, taxes et versements assimilés			276062	262076
Salaires et traitements			4574015	4528439
Charges sociales			1898483	1949461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366243	380107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30274	20673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7685	62636
Autres charges			25018	13191
Total des charges d’exploitation (II) 			14812954	14504591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			760274	792181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4787		6582	
Reprises sur provisions et transferts de charges	602522		519733	
Total des produits exceptionnels (VII)	607308		526315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16917		11714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	349884		306615	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366801		318329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240507		207986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	166448		139340	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203621		217362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16180560		15823114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15573658		15206779	
BENEFICE OU PERTE	606903		616336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1013395		10944
Total Immobilisations corporelles		13592157		373733
Total Immobilisations financières		199728		19500
Total Général		14805280		404177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1024339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84030	13881860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				219227
Total Général			84030	15125427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	992606	17517		1010123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11400958	348726		11749684
AMORTISSEMENTS Total Général	12393564	366243		12759807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1725273
Total Provisions réglementées	2349651	349884	602521	2097014
Provisions pour litiges				23914
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56919
Total Provisions pour risques et charges	86550	7685	13402	80833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	555			555
Sur stocks et en cours	40824		193	40631
Sur comptes clients	67788	30274	5574	92488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109167	30274	5767	133674
TOTAL GENERAL	2545368	387844	621691	2311521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37960	5767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		349884	615924	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26250	26250		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23443	23443		
Clients douteux ou litigieux	21304	21304		
Autres créances clients	2348367	2348367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4051	4051		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1780	1780		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270016	270016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1636035	1636035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43135	43135		
Charges constatées d’avance	35539	35539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4409921	4409921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	304592	24237	280355	
Fournisseurs et comptes rattachés	853988	853988		
Personnel et comptes rattachés	941369	791398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	997171	997171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443621	443621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6978	6978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16372	16372		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133215	133215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	965204	965204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4662510	4232185	280355	4713551
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel