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BILAN LA CHARENTE LIBRE 2017 Siren 571820612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1013395	992606	20789	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	176828		176828	
Constructions	3762681	3191764	570916	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8662132	7315596	1346536	
Autres immobilisations corporelles	989647	893598	96049	
Immobilisations en cours	870		870	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9809		9809	
Autres participations	157702	555	157147	
Créances rattachées à des participations	12500		12500	
Autres titres immobilisés	774		774	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18943		18943	
TOTAL (I)	14805280	12394119	2411161	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	277008		277008	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	41557	40824	733	
Marchandises	11689		11689	
Avances et acomptes versés sur commandes	107		107	
Clients et comptes rattachés	2183914	67788	2116126	
Autres créances	2704911		2704911	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3811		3811	
Disponibilités	168113		168113	
Charges constatées d’avance	90351		90351	
TOTAL (II)	5481461	108612	5372849	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20286741	12502731	7784010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37950			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3795			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	564			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	616336			
Subventions d’investissement	54152			
Provisions réglementées	2349651			
TOTAL (I)	3062447			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86550			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86550			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	321327			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901092			
Dettes fiscales et sociales	2178796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	362			
Autres dettes	136216			
Produits constatés d’avance (2)	1097220			
TOTAL (IV)	4635013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7784010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50093		50093	
Production vendue biens	9704281		9704281	
Production vendue services	5405584		5405584	
Chiffres d’affaires nets	15159958		15159958	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68057	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25043	
Autres produits			43714	
Total des produits d’exploitation (I)			15296772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27720	
Variation de stock (marchandises)			-2051	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1145161	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7350	
Autres achats et charges externes			6109829	
Impôts, taxes et versements assimilés			262076	
Salaires et traitements			4528439	
Charges sociales			1949461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20673	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62636	
Autres charges			13191	
Total des charges d’exploitation (II) 			14504591	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			792181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27149	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	
Total des charges financières (VI)			27156	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27129	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			765052	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6582			
Reprises sur provisions et transferts de charges	519733			
Total des produits exceptionnels (VII)	526315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	306615			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	207986			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	139340			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217362			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15823114			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15206779			
BENEFICE OU PERTE	616336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14554			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8715			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1010608		2787
Total Immobilisations corporelles		13416246		183258
Total Immobilisations financières		185087		14641
Total Général		14611942		200686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1013395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7347	13592157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199728
Total Général			7347	14805280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11063806	344499	7347	11400958
AMORTISSEMENTS Total Général	12020804	380107	7347	12393564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1823610
Total Provisions réglementées	2562769	167440	380558	2349651
Provisions pour litiges				23914
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62636
Total Provisions pour risques et charges	34403	62636	10489	86550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				555
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35152	5673		40824
Sur comptes clients	52788	15000		67788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88495	20673		109167
TOTAL GENERAL	2685667	250749	391047	2545368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83309	10489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		167440	380558	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12500	12500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18943	18943		
Clients douteux ou litigieux	21304			
Autres créances clients	2162610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2547			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1238			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2469197			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84006			
Charges constatées d’avance	90351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5010618	5010618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	321327	92930	228397	
Fournisseurs et comptes rattachés	901092	901092		
Personnel et comptes rattachés	912790	797118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	962476	962476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295594	295594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7935	7935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	362	362		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136216	136216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1097220	1097220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4635013	4290945	228397	115671
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147781			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	890860			
Location, charges locatives et de copropriété	166074			
Personnel extérieur à l’entreprise	93995			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2971190			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1987710			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6109829			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	262076			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	262076			
Montant de la TVA. collectée	1089584			
Total TVA. déductible sur biens et services	731935			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel