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BILAN LA CHARENTE LIBRE 2016 Siren 571820612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1010608	956999	53610	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	176828		176828	
Constructions	3759918	3112959	646959	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8505449	7084420	1421029	
Autres immobilisations corporelles	973181	866427	106755	
Immobilisations en cours	870		870	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9809		9809	
Autres participations	157561	555	157006	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	774		774	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16943		16943	
TOTAL (I)	14611942	12021359	2590582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	284358		284358	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50462	35152	15311	
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés	2108914	52788	2056126	
Autres créances	2816619		2816619	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8484		8484	
Disponibilités	45808		45808	
Charges constatées d’avance	88165		88165	
TOTAL (II)	5402910	87940	5314971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20014852	12109299	7905553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37950			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3795			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	829			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565925			
Subventions d’investissement	60483			
Provisions réglementées	2562769			
TOTAL (I)	3231751			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34403			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34403			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	795			
Emprunts et dettes financières divers (4)	418730			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895644			
Dettes fiscales et sociales	2144623			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127213			
Produits constatés d’avance (2)	1052393			
TOTAL (IV)	4639398			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7905553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	795			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98271		98271	
Production vendue biens	9601123		9601123	
Production vendue services	5334827		5334827	
Chiffres d’affaires nets	15034221		15034221	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22251	
Autres produits			55731	
Total des produits d’exploitation (I)			15172959	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89666	
Variation de stock (marchandises)			-2988	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1166772	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6188	
Autres achats et charges externes			6101573	
Impôts, taxes et versements assimilés			285168	
Salaires et traitements			4503718	
Charges sociales			1957966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18998	
Total des charges d’exploitation (II) 			14570155	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			602804	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12264	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			1273	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34768	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			42	
Total des charges financières (VI)			34810	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33537	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581530	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7613			
Reprises sur provisions et transferts de charges	401122			
Total des produits exceptionnels (VII)	408735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55245			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59321			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	349414			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144758			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220261			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15595230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15029305			
BENEFICE OU PERTE	565925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4323			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1003085		7523
Total Immobilisations corporelles		13362386	10194	53859
Total Immobilisations financières		185021		366
Total Général		14550493	10194	61748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1010608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10194		13416246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	185087
Total Général		10194	300	14611942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10706300	357506		11063806
AMORTISSEMENTS Total Général	11598229	422576		12020804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2008463
Total Provisions réglementées	2299095	55245	401122	2562769
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34403			34403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				555
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35152			35152
Sur comptes clients	45821	20518	13551	52788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81528	20518	13551	88495
TOTAL GENERAL	2415026	75763	414673	2685667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20518	13551	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55245	401122	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16943	16943		
Clients douteux ou litigieux	21806			
Autres créances clients	2087108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	725			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	318			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2563175			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92705			
Charges constatées d’avance	88165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5030641	5030641		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	795	795		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	418730	169954	248776	
Fournisseurs et comptes rattachés	895644	895644		
Personnel et comptes rattachés	884686	764054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	939729	939729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313559	313559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6649	6649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127213	127213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1052393	1052393		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4639398	4269990	248776	120632
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132132			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel