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BILAN ETABLISSEMENTS FRAISE 2016 Siren 571880889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189626		189626	185626
Constructions	323284	322587	697	1230
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117704	94504	23200	11204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				523611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	630613	417090	213523	721672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25880		25880	32364
Autres créances	193289	107391	85898	3300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	578313	4711	573602	
Disponibilités	554337		554337	188483
Charges constatées d’avance	6382		6382	10973
TOTAL (II)	1358201	112102	1246099	235120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1988815	529192	1459622	956792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36000		36000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6023		6023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4650		4650	
Réserves statutaires ou contractuelles	289105		456314	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	957		957	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74431		74431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827177		4391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	103707		88357	
TOTAL (I)	1342049		671123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10280		32968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	652		49617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7788		5354	
Dettes fiscales et sociales	7336		139165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91517		58566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117573		285670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1459622		956792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				34
Production vendue biens				
Production vendue services	273633		273633	451286
Chiffres d’affaires nets	273633		273633	451320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13259	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			286895	451320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83308	44293
Impôts, taxes et versements assimilés			27924	38194
Salaires et traitements			12350	150557
Charges sociales			4945	60486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15365	30825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93891	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			237800	324355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49095	126966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1680	
Autres intérêts et produits assimilés			2114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3794	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4711	
Intérêts et charges assimilées			1375	2322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6087	2322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2293	-2322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46802	124644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1371253			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1371253		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1523		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	523611			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15350		15350	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540484		15570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	830769		-15563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50394		104690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1661941		451328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834764		446937	
BENEFICE OU PERTE	827177		4391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34351		19357	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		599786		30828
Total Immobilisations financières		523611		
Total Général		1123397		30828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				630613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			523611	
Total Général			523611	630613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401725	15365		417090
AMORTISSEMENTS Total Général	401725	15365		417090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				103707
Total Provisions réglementées	88357	15350		103707
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13500	98602		112102
Total Provisions pour dépréciation	13500	98602		112102
TOTAL GENERAL	101857	113952		215809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93891		
                                             - Financières		4711		
                                            - Exceptionnelles		15350		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83384			
T. V. A.	2514			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107391			
Charges constatées d’avance	6382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225551	225551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462	462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9818	9818		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7788	7788		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	906	906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5189	5189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1241	1241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	652	652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91517	91517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117573	117573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel