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BILAN LYRECO FRANCE 2020 Siren 571722669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	738480	621429	117051	118178
Fonds commercial	6467114		6467114	6467115
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3560290	1366531	2193758	2303689
Constructions	23502037	17578318	5923719	6363385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17765112	13422416	4342695	4028756
Autres immobilisations corporelles	19005949	11325471	7680478	9091337
Immobilisations en cours	5083603		5083603	1642176
Avances et acomptes				5406
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12658		12658	11659
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35604851		35604851	13995346
TOTAL (I)	111740099	44314167	67425931	44027047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209015	100000	109015	109016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	273458		273458	270875
Marchandises	31527443	2431201	29096241	29289798
Avances et acomptes versés sur commandes	46628		46628	9925
Clients et comptes rattachés	65168712	591838	64576874	77353749
Autres créances	42411961		42411961	44763375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1736326		1736326	2394453
Charges constatées d’avance	3676384		3676384	4365084
TOTAL (II)	145049931	3123040	141926890	158556275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5102		5102	1053
TOTAL GENERAL (0 à V)	256795133	47437208	209357925	202584376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	49036520		49036520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2346414		2346414	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4903651		4903651	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8996		8996	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1755518		1755518	
Report à nouveau	4095991		45030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6306418		4050960	
Subventions d’investissement	168616		180248	
Provisions réglementées	6447916		5837928	
TOTAL (I)	75070044		68165270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3297543		1792597	
Provisions pour charges	16358718		15957197	
TOTAL (III)	19656261		17749794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520		940	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	243379		250622	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75202607		77578218	
Dettes fiscales et sociales	26245832		24164505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	710373		2038118	
Autres dettes	12223277		12586660	
Produits constatés d’avance (2)	2556		31536	
TOTAL (IV)	114628547		116650600	
(V)	3072		18710	
TOTAL GENERAL (I à V)	209357925		202584376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	445814507	1503407	447317914	505782632
Production vendue biens				
Production vendue services	16175286		16175286	17348110
Chiffres d’affaires nets	461989793	1503407	463493201	523130742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14273	17692
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4563482	4234842
Autres produits			618689	456321
Total des produits d’exploitation (I)			468689645	527839599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			285114514	321206240
Variation de stock (marchandises)			-1782549	4056362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1434223	1722555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				90788
Autres achats et charges externes			60976845	71298599
Impôts, taxes et versements assimilés			7791982	6569012
Salaires et traitements			66204603	75799369
Charges sociales			26731457	31343680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4100854	4103095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1970748	693121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3477950	3595787
Autres charges			64692	229755
Total des charges d’exploitation (II) 			456085321	520708369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12604323	7131229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78325	100826
Reprises sur provisions et transferts de charges			1053	4318
Différences positives de change			19817	59761
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99196	166077
Dotations financières sur amortissements et provisions			163854	247113
Intérêts et charges assimilées			828	4799
Différences négatives de change			21730	44981
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186413	296894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87217	-130817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12517106	7000412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266971		1120203	
Reprises sur provisions et transferts de charges	421371		420587	
Total des produits exceptionnels (VII)	688343		1586628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240475		220798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153148		682431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1045479		1243651	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1439103		2146881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750760		-560252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1552992		397390	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3906935		1991809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469477184		529592304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463170766		525541344	
BENEFICE OU PERTE	6306418		4050960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7182632		44581
Total Immobilisations corporelles		64664478		6658512
Total Immobilisations financières		14007005		35034038
Total Général		85854115		41737131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21618	7205595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2405997	68916993
Prêts et immobilisations financières			13423532	
Total Immobilisations financières			13423532	35617510
Total Général			15851148	111740099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	597339	43756	19666	621429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41229729	4107761	1644752	43692737
AMORTISSEMENTS Total Général	41827068	4151517	1664418	44314167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6447915
Total Provisions réglementées	5837928	1024693	414705	6447916
Provisions pour litiges				2410986
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5102
Provisions pour pensions et obligations similaires				16356968
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				883204
Total Provisions pour risques et charges	17749794	3706744	1800276	19656261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	732856	1818345	20000	2531201
Sur comptes clients	614671	152403	175235	591838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1347527	1970749	195235	3123040
TOTAL GENERAL	24935250	6702186	2410218	29227218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5473489	1947644	
                                             - Financières		163854	1053	
                                            - Exceptionnelles		1024693	421371	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35604851	35604851		
Clients douteux ou litigieux	941148	642851	298296	
Autres créances clients	64227564	64227564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	202796	202796		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	442506	442506		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4041782	4041782		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29738	29738		
Divers	307958	307958		
Groupe et associés	25369164	25369164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12018014	12018014		
Charges constatées d’avance	3676384	3676384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146861910	146563614	298296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	520	520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75202607	75202607		
Personnel et comptes rattachés	10301108	10301108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8380697	8380697		
Impôts sur les bénéfices	543315	543315		
T.V.A.	2110304	2110304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4910406	4910406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	710373	710373		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12223277	12223277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2556	2556		
TOTAL – ETAT DES DETTES	114385167	114385167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1961			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1961