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BILAN LYRECO FRANCE 2019 Siren 571722669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	715517	597339	118178	124601
Fonds commercial	6467115		6467115	6467115
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3564161	1260472	2303689	2437201
Constructions	23230028	16866643	6363385	7046847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16796227	12767471	4028756	4075838
Autres immobilisations corporelles	19426479	10335142	9091337	6437022
Immobilisations en cours	1642176		1642176	221787
Avances et acomptes	5406		5406	1944
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11659		11659	11659
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13995346		13995346	41673926
TOTAL (I)	85854116	41827069	44027047	68497940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209016	100000	109016	299805
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	270875		270875	316162
Marchandises	29922654	632856	29289798	33826021
Avances et acomptes versés sur commandes	9925		9925	676178
Clients et comptes rattachés	77968421	614671	77353749	79457659
Autres créances	44763375		44763375	36913835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2394453		2394453	2885360
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	155538719	1347527	154191191	154375018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4365084		4365084	2723622
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1053		1053	4318
TOTAL GENERAL (0 à V)	245758972	43174596	202584376	225600899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	49036520		49036520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2346415		2346415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4903652		4903652	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8997		8997	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1755518		1755518	
Report à nouveau	45031		5965801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4050961		11689030	
Subventions d’investissement	180249		196208	
Provisions réglementées	5837929		5215718	
TOTAL (I)	68165271		81117858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1792597		1204935	
Provisions pour charges	15957197		13955157	
TOTAL (III)	17749794		15160092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	940		863	
Emprunts et dettes financières divers (4)			647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250622		238901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77578219		88170119	
Dettes fiscales et sociales	24164505		29415253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2038118		342951	
Autres dettes	12586660		11119693	
Produits constatés d’avance (2)	31536		30386	
TOTAL (IV)	116650601		129318814	
(V)	18711		4134	
TOTAL GENERAL (I à V)	202584376		225600899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	491697855	14084778	505782632	515516931
Production vendue biens				
Production vendue services	17348110		17348110	17083276
Chiffres d’affaires nets	509045965	14084778	523130742	532600207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17693	16819
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4234842	4220745
Autres produits			456322	656771
Total des produits d’exploitation (I)			527839599	537494542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			321206241	327325492
Variation de stock (marchandises)			4056363	654106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1722555	1873436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90789	
Autres achats et charges externes			71298600	69645196
Impôts, taxes et versements assimilés			6569013	7650161
Salaires et traitements			75799369	70914587
Charges sociales			31343681	29393150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4103096	3915715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			693121	287988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3595788	4259035
Autres charges			229756	214758
Total des charges d’exploitation (II) 			520708370	516133624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7131230	21360918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1171	1569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100826	68696
Reprises sur provisions et transferts de charges			4318	778556
Différences positives de change			59762	25995
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166077	874815
Dotations financières sur amortissements et provisions			247113	134597
Intérêts et charges assimilées			4800	776521
Différences négatives de change			44982	37969
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296895	949086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130817	-74271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7000412	21286647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45837			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1120204		68475	
Reprises sur provisions et transferts de charges	420587		465615	
Total des produits exceptionnels (VII)	1586628		534089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220799		113713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	682431		45104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1243651		1280734	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2146881		1439552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-560253		-905462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	397390		2354497	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1991809		6337658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529592305		538903447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	525541344		527214417	
BENEFICE OU PERTE	4050961		11689030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7179795		35898
Total Immobilisations corporelles		62450458		8299781
Total Immobilisations financières		41685585		13352605
Total Général		111315839		21688284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33061	7182632
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1642176		
Virement postes - Avances et acomptes		5406		
Total Immobilisations corporelles			6085761	64664479
Prêts et immobilisations financières			13995346	
Total Immobilisations financières			41031185	14007005
Total Général			47150007	85854116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	588080	42321	33061	597339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42229819	4060775	5060865	41229729
AMORTISSEMENTS Total Général	42817899	4103096	5093926	41827069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4670200
Total Provisions réglementées	5215718	1042798	420587	5837929
Provisions pour litiges				1458709
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1053
Provisions pour pensions et obligations similaires				15955447
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				334585
Total Provisions pour risques et charges	15160092	3884958	1295257	17749794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	292100	440756		732856
Sur comptes clients	605127	252365	242821	614671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	897227	693121	242821	1347527
TOTAL GENERAL	21273038	5620878	1958665	24935250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4288909	1533759	
                                             - Financières		247113	4318	
                                            - Exceptionnelles		1084856	420587	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13995346	13300000	695346	
Clients douteux ou litigieux	883259	604641	278617	
Autres créances clients	77085162	77085162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	195758	195758		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	232391	232391		
Impôts sur les bénéfices	2847787	2847787		
T. V. A.	3462074	3462074		
Autres impôts, taxes versements assimilés	431744	431744		
Divers				
Groupe et associés	23586247	23586247		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14007373	14007373		
Charges constatées d’avance	4365084	4365084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141092226	140118263	973963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	940	940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77578219	77578219		
Personnel et comptes rattachés	9466463	9466463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8185263	8185263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1232440	1232440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5280339	5280339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2038118	2038118		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12586660	12586660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31536	31536		
TOTAL – ETAT DES DETTES	116399979	116399979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2032		2067	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2032		2067