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BILAN LYRECO FRANCE 2018 Siren 571722669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	712681	588080	124601	186891
Fonds commercial	6467115		6467115	6467115
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3592121	1154919	2437201	2542423
Constructions	23327882	16281035	7046847	7543294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16554559	12478721	4075838	4332521
Autres immobilisations corporelles	18752166	12315144	6437022	7148759
Immobilisations en cours	221787		221787	414003
Avances et acomptes	1944		1944	5526
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11659		11659	11744
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41673926		41673926	32651557
TOTAL (I)	111315839	42817899	68497940	61303833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	299805		299805	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	316162		316162	259953
Marchandises	34118121	292100	33826021	34515528
Avances et acomptes versés sur commandes	676178		676178	749515
Clients et comptes rattachés	80062787	605127	79457659	88549789
Autres créances	36913835		36913835	36892012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2885360		2885360	4544733
Charges constatées d’avance	2723622		2723622	3932667
TOTAL (II)	157995868	897227	157098640	169444197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4318		4318	6556
TOTAL GENERAL (0 à V)	269316025	43715126	225600899	230754585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	49036520		49036520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2346415		2346415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4903652		4903652	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8997		8997	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1755518		1755518	
Report à nouveau	5965801		33204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11689030		15932598	
Subventions d’investissement	196208		214339	
Provisions réglementées	5215718		4507557	
TOTAL (I)	81117858		78738798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1204935		1096474	
Provisions pour charges	13955157		10316913	
TOTAL (III)	15160092		11413387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863		5223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	647		647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	238901		199000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88170119		97342254	
Dettes fiscales et sociales	29415253		30226594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342951		1171967	
Autres dettes	11119693		11569077	
Produits constatés d’avance (2)	30386		82009	
TOTAL (IV)	129318814		140596771	
(V)	4134		5629	
TOTAL GENERAL (I à V)	225600899		230754585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	647			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	502501719	13015213	515516931	525655555
Production vendue biens				
Production vendue services	17083276		17083276	15276422
Chiffres d’affaires nets	519584994	13015213	532600207	540931977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16819	16249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4220745	5152017
Autres produits			656771	575420
Total des produits d’exploitation (I)			537494542	546675663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			327325492	344065994
Variation de stock (marchandises)			654106	-4890759
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1873436	1699069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69645196	68287920
Impôts, taxes et versements assimilés			7650161	7315083
Salaires et traitements			70914587	69620420
Charges sociales			29393150	28580915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3915715	3724618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			287988	485970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4259035	1638640
Autres charges			214758	279558
Total des charges d’exploitation (II) 			516133624	520807426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21360918	25868236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1569	17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68696	73650
Reprises sur provisions et transferts de charges			778556	3123
Différences positives de change			25995	43976
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			874815	120766
Dotations financières sur amortissements et provisions			134597	6556
Intérêts et charges assimilées			776521	2750
Différences négatives de change			37969	62040
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			949086	71345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74271	49420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21286647	25917657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68475		54468	
Reprises sur provisions et transferts de charges	465615		508825	
Total des produits exceptionnels (VII)	534089		563293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113713		45193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45104		43064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1280734		990043	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1439552		1078300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-905462		-515006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2354497		2625961	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6337658		6844092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538903447		547359722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527214417		531427125	
BENEFICE OU PERTE	11689030		15932598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7364545		149940
Total Immobilisations corporelles		61578411		2838370
Total Immobilisations financières		32922450		41036530
Total Général		101865405		44024840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			334690	7179795
Virement postes immobilisations corporelles en cours		388141		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		388141	1578181	62450458
Prêts et immobilisations financières			32014094	
Total Immobilisations financières		259148	32014246	41685585
Total Général		647289	33927117	111315839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	710539	73352	195812	588080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39591885	3842363	1204429	42229819
AMORTISSEMENTS Total Général	40302424	3915716	1400241	42817899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4507557	1173776	465615	5215718
Provisions pour litiges				937502
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4318
Provisions pour pensions et obligations similaires				13953407
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				264865
Total Provisions pour risques et charges	11413387	8984995	5238289	15160092
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	412132	88863	208895	292100
Sur comptes clients	692586	1427986	1515445	605127
Autres provisions pour dépréciation	772000		772000	
Total Provisions pour dépréciation	2135866	1516849	2755488	897227
TOTAL GENERAL	18056810	11675620	8459392	21273038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10367246	6956074	
                                             - Financières		134597	1037704	
                                            - Exceptionnelles		1173776	465615	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41673926	41000000	673926	
Clients douteux ou litigieux	867311	572126	295185	
Autres créances clients	79195475	79195475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	208219	208219		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	293722	293722		
Impôts sur les bénéfices	3970466	3970466		
T. V. A.	3283146	3283146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10205279	10205279		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18953003	18953003		
Charges constatées d’avance	2723622	2723622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161374169	160405058	969111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	863	863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	647		647	
Fournisseurs et comptes rattachés	88170119	88170119		
Personnel et comptes rattachés	11095450	11095450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9551576	9551576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1224231	1224231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7543996	7543996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342951	342951		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11119693	11119693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30386	30386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	129079913	129079266	647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel