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BILAN LYRECO FRANCE 2016 Siren 571722669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	840249	665957	174292	276443
Fonds commercial	6467115		6467115	6467115
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3583754	944639	2639114	2640832
Constructions	22819836	14744813	8075023	8660887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14799272	11351676	3447596	3486522
Autres immobilisations corporelles	17260269	9655970	7604299	7369571
Immobilisations en cours	322640		322640	151082
Avances et acomptes	2636		2636	690
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	270892	259148	11744	11744
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21617612		21617612	16591261
TOTAL (I)	87984275	37622204	50362071	45656147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	233836		233836	232821
Marchandises	30079375	295907	29783468	32044740
Avances et acomptes versés sur commandes	6202		6202	839175
Clients et comptes rattachés	87320242	772187	86548055	79253859
Autres créances	39459443	772000	38687443	48007802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4051627		4051627	1452738
Charges constatées d’avance	4003381		4003381	3541917
TOTAL (II)	165154106	1840094	163314012	165373053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3123		3123	17098
TOTAL GENERAL (0 à V)	253141504	39462298	213679206	211046297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	49036520		49036520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2346415		2346415	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4903652		4903652	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8997		8997	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1755518		1755518	
Report à nouveau	37024		63325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15099970		15145219	
Subventions d’investissement	235607		257598	
Provisions réglementées	4027611		3695521	
TOTAL (I)	77451313		77212764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1216926		1782144	
Provisions pour charges	9628720		8155400	
TOTAL (III)	10845646		9937544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4248		6162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	647		634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8000		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86378498		82335640	
Dettes fiscales et sociales	27543770		30870821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	586960		1210431	
Autres dettes	10764807		9462059	
Produits constatés d’avance (2)	78040			
TOTAL (IV)	125364970		123890746	
(V)	17277		5243	
TOTAL GENERAL (I à V)	213679206		211046297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	491036148	12833679	503869827	488038603
Production vendue biens				
Production vendue services	16002802		16002802	15527145
Chiffres d’affaires nets	507038950	12833679	519872629	503565748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13882	10194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4726727	4606358
Autres produits			1488061	524817
Total des produits d’exploitation (I)			526101299	508707118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			323685437	314629502
Variation de stock (marchandises)			2227031	-3001716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1574826	1471481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64822120	62802217
Impôts, taxes et versements assimilés			6996981	7219935
Salaires et traitements			66922670	65206526
Charges sociales			27717829	28034872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3516749	3388079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			380232	475937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2328925	1967314
Autres charges			157597	245679
Total des charges d’exploitation (II) 			500330396	482439825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25770903	26267293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3508	3142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117601	37472
Reprises sur provisions et transferts de charges			17098	5898
Différences positives de change			28884	94561
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167090	141073
Dotations financières sur amortissements et provisions			9122	261098
Intérêts et charges assimilées			2356	1685
Différences négatives de change			126895	50069
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138373	312852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28717	-171779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25799621	26095514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116914		59657	
Reprises sur provisions et transferts de charges	528186		541919	
Total des produits exceptionnels (VII)	645100		601576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33766		27032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144055		73733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	890432		1098294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1068253		1199059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-423153		-597483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2879208		2617709	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7397290		7735103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526913490		509449767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511813520		494304548	
BENEFICE OU PERTE	15099970		15145219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7381102		51370
Total Immobilisations corporelles		57097110		3560958
Total Immobilisations financières		16862153		21030248
Total Général		81340365		24642576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			125108	7307364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		151082	1718579	58788407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16003897	21888505
Total Général		151082	17847584	87984275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	637544	153521	125108	665957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34787525	3363228	1453654	36697099
AMORTISSEMENTS Total Général	35425069	3516749	1578762	37363056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3695521	860276		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9937544	2332047		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	250997	155170		
Sur comptes clients	742646	225062		
Autres provisions pour dépréciation	766000	6000		
Total Provisions pour dépréciation	2018791	386232		
TOTAL GENERAL	15651856	3578555		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2709157		
                                             - Financières		9122		
                                            - Exceptionnelles		860276		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21617612	21013000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86373760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	236733			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	148982			
Impôts sur les bénéfices	2288117			
T. V. A.	1780858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21339151			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13665602			
Charges constatées d’avance	4003381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152400678	151369912	1030766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4248	4248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	647		647	
Fournisseurs et comptes rattachés	86378497	86378497		
Personnel et comptes rattachés	10973100	10973100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9013054	9013054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1839453	1839453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5718164	5718164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	586960	586960		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10764807	10764807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78040	78040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	125356970	125356323	647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel