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BILAN COOP HLM  LE FOYER DE PROVENCE 2017 Siren 571620459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75000	12033	62966	64752
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8478		8478	8478
Constructions	1008541	233887	774654	803360
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8446		8446	8446
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1100467	245921	854546	885038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	289325		289325	1794546
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3074990		3074990	1346885
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27737		27737	1185
Clients et comptes rattachés	43571	22967	20604	18332
Autres créances	321752		321752	185104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	474926		474926	664209
Charges constatées d’avance	3323		3323	2090
TOTAL (II)	4235627	22967	4212659	4012358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5336095	268889	5067206	4897395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20766		20781	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12658		12658	
Réserves statutaires ou contractuelles	209948		209948	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	724019		697284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13337		26735	
Subventions d’investissement	155746		161557	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1136477		1128965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3170441		3141090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289997		300383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23526		29686	
Dettes fiscales et sociales	4119		4107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23100	
Autres dettes	51947		29367	
Produits constatés d’avance (2)	390695		240695	
TOTAL (IV)	3930728		3768431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5067206		4897396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1359035		1134559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			22849	22420
Production vendue services			186894	148040
Chiffres d’affaires nets			209744	170462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2301	5403
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			212046	175866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98370	96782
Impôts, taxes et versements assimilés			13166	11940
Salaires et traitements			2430	1625
Charges sociales			1061	706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20363	20363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5786	2254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1771	958
Total des charges d’exploitation (II) 			142950	134631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69096	41235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3278	3035
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3278	3035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44415	28902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44415	28902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41137	-25867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27959	15368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	395		131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7885		16929	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8280		17060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22902		5692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22902		5692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14622		11368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	223606		195962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	210268		169226	
BENEFICE OU PERTE	13337		26735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1027150		
Total Immobilisations financières		8446		
Total Général		1110596		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10129	1017021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8446
Total Général			10129	1100467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215310	18577		233887
AMORTISSEMENTS Total Général	225558	20363		245921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18952	5786	1771	22967
TOTAL GENERAL	18952	5786	1771	22967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5786	1771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22768			
Autres créances clients	20803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	319999			
Charges constatées d’avance	3323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	396385	126385	270000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3119824	1309440	1334235	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23527	23527		
Personnel et comptes rattachés	178	178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	604	604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51947	51947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	390695	70095	320600	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3930728	1501837	1943620	485271
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1