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BILAN COOP HLM  LE FOYER DE PROVENCE 2016 Siren 571620459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75000	10247	64752	66537
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8478		8478	8478
Constructions	719397	215309	504088	522665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299273		299273	312214
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8446		8446	8446
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1110596	225558	885038	918343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1794546		1794546	1800617
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1346885		1346885	149777
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58408	18952	39456	103017
Autres créances	165169		165169	224045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664209		664209	319445
Charges constatées d’avance	2090		2090	792
TOTAL (II)	4031310	18952	4012358	2597697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5141907	244510	4897396	3516040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20781		20793	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12658		12658	
Réserves statutaires ou contractuelles	209948		209948	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	697284		577797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26735		117419	
Subventions d’investissement	161557		167368	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1128965		1105985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3114256		1536941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1738		1778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52786		250288	
Dettes fiscales et sociales	4107		5671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23100			
Autres dettes	29367		50150	
Produits constatés d’avance (2)	240695		240695	
TOTAL (IV)	3768431		2407054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4897396		3516040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	170462		170462	923363
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	170462		170462	923363
				
Production stockée				-701332
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5403	51759
Autres produits				100
Total des produits d’exploitation (I)			175866	274336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8791	6623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87987	86839
Impôts, taxes et versements assimilés			11940	13777
Salaires et traitements			1625	5520
Charges sociales			706	2572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20363	20363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2254	6669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			958	51814
Total des charges d’exploitation (II) 			134631	194183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41235	80153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3035	6308
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3035	6308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28902	42667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28902	42667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25867	-36359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15368	43794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131		1792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16929		107087	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17060		108879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5692		35253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5692		35253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11368		73626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	195962		389523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169226		272104	
BENEFICE OU PERTE	26735		117419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		1040091		
Total Immobilisations financières		8446		
Total Général		1123537		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12940	1027150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8446
Total Général			12940	1110596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8462	1785		10247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196732	18577		215310
AMORTISSEMENTS Total Général	205194	20363		225558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19724	2254	3026	18952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19724	2254	3026	18952
TOTAL GENERAL	22724	2254	6026	18952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2254	6026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22394			
Autres créances clients	14891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165169			
Charges constatées d’avance	2090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225670	147639	78030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52786	52786		
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	621	621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3336	3336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29367	29367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	240695	70095	170600	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3768431	1292399	2100947	375084
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel