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BILAN CONFISERIE FRUIDORAIX 2018 Siren 571621598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31354	15586	15768	16380
Fonds commercial	2744		2744	2744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	868194	858257	9938	25568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581960	519602	62358	71319
Autres immobilisations corporelles	198980	135620	63360	36988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	868		868	868
TOTAL (I)	1684101	1529064	155036	153867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321409		321409	310950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	37203		37203	23043
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2472
Clients et comptes rattachés	118189	4326	113863	98314
Autres créances	25553		25553	24018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164751		164751	216366
Charges constatées d’avance	15349		15349	25679
TOTAL (II)	682454	4326	678127	700841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2366555	1533391	833164	854708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	580000		580000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58000		58000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45000		45000	
Report à nouveau	-22924		-79847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3158		56922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663233		660076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34762		43820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2266		8459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53900		54382	
Dettes fiscales et sociales	69341		74085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9660		13887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169930		194632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	833164		854708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155780		183917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1127656	73960	1201616	1297913
Production vendue services	4084		4084	4081
Chiffres d’affaires nets	1131740	73960	1205700	1301994
				
Production stockée			14160	-48675
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5120	6109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3353	2448
Autres produits			2110	758
Total des produits d’exploitation (I)			1230443	1262634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400635	416654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10459	-20608
Autres achats et charges externes			281999	248703
Impôts, taxes et versements assimilés			50245	46723
Salaires et traitements			378658	399355
Charges sociales			70326	68433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51403	48029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			316	1136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7055	1104
Total des charges d’exploitation (II) 			1230179	1209530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263	53104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2290	1741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2290	1741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2248	-1591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1984	51513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	775		5311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5775		5311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	166			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	633		66	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5142		5246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1236261		1268096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233103		1211173	
BENEFICE OU PERTE	3158		56922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24912		16891	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28065		6033
Total Immobilisations corporelles		1603351		46706
Total Immobilisations financières		868		
Total Général		1632284		52739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8941	6645		15586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1469477	44758	756	1513478
AMORTISSEMENTS Total Général	1478418	51403	756	1529064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5390	316	1380	4326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5390	316	1380	4326
TOTAL GENERAL	5390	316	1380	4326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		316	1380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	868	868		
Clients douteux ou litigieux	4728	4728		
Autres créances clients	113462	113462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	509	509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices	13334	13334		
T. V. A.	2982	2982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4346	4346		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2381	2381		
Charges constatées d’avance	15349	15349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159959	159959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34562	20412	14150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53900	53900		
Personnel et comptes rattachés	34159	34159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19986	19986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1000	1000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14197	14197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2266	2266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9660	9660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169930	155780	14150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20579			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel