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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DE MARTIGUES 2019 Siren 571620731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42531		42531	42531
Autres immobilisations incorporelles	51462	49398	2064	2248
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	295000		295000	295000
Constructions	5936950	5521580	415370	584698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1588676	1433216	155460	129292
Autres immobilisations corporelles	1253271	948540	304732	262461
Immobilisations en cours	55331		55331	93153
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	916		916	916
TOTAL (I)	9225128	7952734	1272394	1411288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238240	11912	226328	220358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260046	4980	255066	370727
Autres créances	400757		400757	690800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163522		163522	147641
Charges constatées d’avance	20401		20401	31375
TOTAL (II)	1082966	16892	1066074	1460902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10308093	7969626	2338468	2872189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	733300		733300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31		31	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4519			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85856			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16997		90375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	806709		823706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	131000		131000	
TOTAL (III)	131000		131000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64241		90189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196783		199476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565083		871344	
Dettes fiscales et sociales	494237		553299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19580			
Autres dettes	60834		108974	
Produits constatés d’avance (2)			94200	
TOTAL (IV)	1400758		1917483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2338468		2872189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1400758		1917483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51470		79160	
Dont emprunts participatifs	196783			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7447372		7447372	7379884
Chiffres d’affaires nets	7447372		7447372	7379884
				
Production stockée				
Production immobilisée			7983	7024
Subventions d’exploitation			219574	384220
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7732	14091
Autres produits			91512	15365
Total des produits d’exploitation (I)			7774173	7800584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1958783	1860977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17882	44237
Autres achats et charges externes			1911773	1877418
Impôts, taxes et versements assimilés			399795	424563
Salaires et traitements			2337026	2307860
Charges sociales			820908	846592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290650	312997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16892	684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27107	1206
Total des charges d’exploitation (II) 			7745052	7676536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29121	124049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1880	7245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1880	7245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7649	5563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7649	5563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5769	1682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23352	125731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4103		10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4103		13240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40346		43419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4106		5177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44452		48596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40349		-35356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7780156		7821069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7797153		7730694	
BENEFICE OU PERTE	-16997		90375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95586		1311
Total Immobilisations corporelles		9227483		389869
Total Immobilisations financières		6009		
Total Général		9329078		391180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2904	93993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			488123	9129229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4103	1906
Total Général			495130	9225128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50807	1495	2904	49398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7862880	289154	248698	7903336
AMORTISSEMENTS Total Général	7913687	290650	251602	7952734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131000
Total Provisions pour risques et charges	131000			131000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4103		4103	
Sur stocks et en cours		11912		11912
Sur comptes clients	2559	4980	2559	4980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6662	16892	6662	16892
TOTAL GENERAL	137662	16892	6662	147892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16892	2559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4103	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	916	916		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260046	260046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	209	209		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124	124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2402	2402		
Groupe et associés	161824	161824		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236198	236198		
Charges constatées d’avance	20401	20401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	682119	682119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51470	51470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12771	12771		
Emprunts et dettes financières divers	184726	184726		
Fournisseurs et comptes rattachés	565083	565083		
Personnel et comptes rattachés	212365	212365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223152	223152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17067	17067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41653	41653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19580	19580		
Groupe et associés	12056	12056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60834	60834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1400758	1400758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	88