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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DE MARTIGUES 2018 Siren 571620731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42531		42531	42531
Autres immobilisations incorporelles	53055	50807	2248	3706
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	295000		295000	295000
Constructions	5957178	5372480	584698	762616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1712200	1582908	129292	117266
Autres immobilisations corporelles	1169952	907491	262461	345810
Immobilisations en cours	93153		93153	38891
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5019	4103	916	916
TOTAL (I)	9329078	7917790	1411288	1607726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220358		220358	264596
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373286	2559	370727	308324
Autres créances	690800		690800	718972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147641		147641	163528
Charges constatées d’avance	31375		31375	39056
TOTAL (II)	1463461	2559	1460902	1494476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10792538	7920349	2872189	3102202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	733300		111225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			11123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			84616	
Report à nouveau			-340457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90375		27049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	823706		-106444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	131000		141000	
TOTAL (III)	131000		141000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90189		94847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199476		1054318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	871344		799404	
Dettes fiscales et sociales	553299		716106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108974		102372	
Produits constatés d’avance (2)	94200		300600	
TOTAL (IV)	1917483		3067646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2872189		3102202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1917483		2868170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79160		84689	
Dont emprunts participatifs	199476			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7379884		7379884	7610213
Chiffres d’affaires nets	7379884		7379884	7610213
				
Production stockée				
Production immobilisée			7024	11834
Subventions d’exploitation			384220	295094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14091	13337
Autres produits			15365	75885
Total des produits d’exploitation (I)			7800584	8006365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1860977	1999988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44237	-4357
Autres achats et charges externes			1877418	1910458
Impôts, taxes et versements assimilés			424563	418887
Salaires et traitements			2307860	2382259
Charges sociales			846592	860818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312997	330461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			684	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1206	5131
Total des charges d’exploitation (II) 			7676536	7903644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124049	102720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7245	6318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7245	6318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5563	19088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5563	19088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1682	-12770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125731	89950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		6750	
Total des produits exceptionnels (VII)	13240		6917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43419		69009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5177		809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48596		69818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35356		-62901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7821069		8019599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7730694		7992550	
BENEFICE OU PERTE	90375		27049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95586		
Total Immobilisations corporelles		9155701		102215
Total Immobilisations financières		6009		
Total Général		9257296		102215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30434	9227483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6009
Total Général			30434	9329078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49349	1458		50807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7596118	311538	44777	7862880
AMORTISSEMENTS Total Général	7645467	312997	44777	7913687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131000
Total Provisions pour risques et charges	141000		10000	131000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4103			4103
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1875	684		2559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5978	684		6662
TOTAL GENERAL	146978	684	10000	137662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		684		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5019	5019		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373286	373286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	192	192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	611	611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	997	997		
Groupe et associés	489719	489719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199281	199281		
Charges constatées d’avance	31375	31375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1100480	1100480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79160	79160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11029	11029		
Emprunts et dettes financières divers	199476	199476		
Fournisseurs et comptes rattachés	871344	871344		
Personnel et comptes rattachés	225451	225451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273879	273879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15436	15436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38533	38533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108974	108974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94200	94200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1917483	1917483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	91