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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DE MARTIGUES 2017 Siren 571620731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42531		42531	42531
Autres immobilisations incorporelles	53055	49349	3706	5165
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	295000		295000	295000
Constructions	5956536	5193920	762616	897012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1681031	1563765	117266	99499
Autres immobilisations corporelles	1184243	838433	345810	432842
Immobilisations en cours	38891		38891	38720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5019	4103	916	916
TOTAL (I)	9257296	7649570	1607726	1812674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264596		264596	260238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310199	1875	308324	337525
Autres créances	718972		718972	529271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163528		163528	86457
Charges constatées d’avance	39056		39056	40841
TOTAL (II)	1496351	1875	1494476	1254334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10753647	7651445	3102202	3067008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	111225		111225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11123		11123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84616		84616	
Report à nouveau	-340457		-126495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27049		-213962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-106444		-133493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	141000		147750	
TOTAL (III)	141000		147750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94847		129905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1054318		1070334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799404		949973	
Dettes fiscales et sociales	716106		784608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102372		105330	
Produits constatés d’avance (2)	300600		12600	
TOTAL (IV)	3067646		3052751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3102202		3067008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2868170		2823276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84689		121490	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7610213		7610213	7914667
Chiffres d’affaires nets	7610213		7610213	7914667
				
Production stockée				
Production immobilisée			11834	36151
Subventions d’exploitation			295094	196448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13337	122980
Autres produits			75885	37566
Total des produits d’exploitation (I)			8006365	8307812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1999988	2024532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4357	93301
Autres achats et charges externes			1910458	1988356
Impôts, taxes et versements assimilés			418887	451908
Salaires et traitements			2382259	2478461
Charges sociales			860818	894886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330461	365608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5131	743
Total des charges d’exploitation (II) 			7903644	8301053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102720	6760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6318	7355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6318	7355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19088	24521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19088	24521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12770	-17165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89950	-10406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167		69154	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6750		5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6917		74314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69009		175207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	809			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			102750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69818		277957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62901		-203642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-86	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8019599		8389482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7992550		8603444	
BENEFICE OU PERTE	27049		-213962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95586		
Total Immobilisations corporelles		9087326		155454
Total Immobilisations financières		6009		
Total Général		9188921		155454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95586
Virement postes immobilisations corporelles en cours		29132		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29132	57946	9155701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6009
Total Général		29132	57946	9257296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47890	1459		49349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7324254	329003	57138	7596118
AMORTISSEMENTS Total Général	7372143	330462	57138	7645467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141000
Total Provisions pour risques et charges	147750		6750	141000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3258		1383	1875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7361		1383	5978
TOTAL GENERAL	155111		8133	146978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1383	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5019	5019		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5334			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3679			
Groupe et associés	534757			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174189			
Charges constatées d’avance	39056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073246	1073246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84689	84689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10158	10158		
Emprunts et dettes financières divers	214476	15000	75000	
Fournisseurs et comptes rattachés	799404	799404		
Personnel et comptes rattachés	377151	377151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284852	284852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15731	15731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38371	38371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	839842	839842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102372	102372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300600	300600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3067646	2868170	75000	124476
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	95