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BILAN CLINIQUE CHIRURGICALE DE MARTIGUES 2016 Siren 571620731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42531		42531	42531
Autres immobilisations incorporelles	53055	47890	5165	6623
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	295000		295000	295000
Constructions	5913375	5016362	897012	1034698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1649922	1550423	99499	160972
Autres immobilisations corporelles	1190310	757468	432842	444043
Immobilisations en cours	38720		38720	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5019	4103	916	5019
TOTAL (I)	9188921	7376247	1812674	1989876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	260238		260238	353539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340783	3258	337525	391644
Autres créances	529271		529271	514247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86457		86457	162660
Charges constatées d’avance	40841		40841	33431
TOTAL (II)	1257591	3258	1254334	1455522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10446512	7379504	3067008	3445398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	111225		111225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11123		11123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84616		84616	
Report à nouveau	-126495			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-213962		-126495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-133493		80469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	147750		50000	
TOTAL (III)	147750		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129905		96025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1070334		1074099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			112106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	949973		982775	
Dettes fiscales et sociales	784608		877829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105330		48496	
Produits constatés d’avance (2)	12600		123600	
TOTAL (IV)	3052751		3314929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3067008		3445398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7914667		7914667	8051861
Chiffres d’affaires nets	7914667		7914667	8051861
				
Production stockée				
Production immobilisée			36151	82095
Subventions d’exploitation			196448	36588
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122980	31474
Autres produits			37566	13100
Total des produits d’exploitation (I)			8307812	8215118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2024532	1993770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			93301	57593
Autres achats et charges externes			1988356	1945236
Impôts, taxes et versements assimilés			451908	462285
Salaires et traitements			2478461	2539918
Charges sociales			894886	957119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365608	371330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3258	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			743	844
Total des charges d’exploitation (II) 			8301053	8328095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6760	-112977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7355	3478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7355	3478
Dotations financières sur amortissements et provisions				4103
Intérêts et charges assimilées			24521	24876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24521	28979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17165	-25501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10406	-138478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69154			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		16710	
Total des produits exceptionnels (VII)	74314		16710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175207		101956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102750		35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277957		136956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203642		-120246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86		-132229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8389482		8235305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8603444		8361800	
BENEFICE OU PERTE	-213962		-126495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95586		
Total Immobilisations corporelles		8894817		194101
Total Immobilisations financières		10112		
Total Général		9000515		194101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1592	9087326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4103	6009
Total Général			5695	9188921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46432	1458		47890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6960104	364150		7324254
AMORTISSEMENTS Total Général	7006536	365608		7372143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147750
Total Provisions pour risques et charges	50000	102750	5000	147750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3258		3258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4103	3258		7361
TOTAL GENERAL	54103	106008	5000	155111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3258		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		102750	5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5019			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	340783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	307			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	377723			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151082			
Charges constatées d’avance	40841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	915914	910895	5019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121490	121490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8416	8416		
Emprunts et dettes financières divers	244476	15001	90000	
Fournisseurs et comptes rattachés	949973	949973		
Personnel et comptes rattachés	415876	415876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307839	307839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18153	18153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42740	42740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	825858	825858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105330	105330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12600	12600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3052751	2823276	90000	139475
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel