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BILAN SOCIETE DU GRAND HOTEL CAPOUL 2018 Siren 570800060
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 4878 4878
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 22105 22105
Constructions 3519611 3519611
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13785469 13648643 136826
Autres immobilisations corporelles 307892 307892
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2524 2524
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 17642481 17476147 166334
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15489 15489
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 67288 398 66890
Autres créances 281866 281866
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 9880000 9880000
Disponibilités 7695816 7695816
Charges constatées d’avance 11881 11881
TOTAL (II) 17952341 398 17951943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 35594823 17476545 18118278
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1506600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 268469
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1496096
Report à nouveau -7592815
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 770545
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -3551104
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17862346
Emprunts et dettes financières divers (4) 2812327
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 322600
Dettes fiscales et sociales 205992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 466114
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 21669382
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18118278
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 21652726
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 17862346
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4853743 4853743
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 4853743 4853743
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 27961
Total des produits d’exploitation (I) 4881704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 191326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1444
Autres achats et charges externes 2037861
Impôts, taxes et versements assimilés 300146
Salaires et traitements 799781
Charges sociales 191802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 446737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 32673
Total des charges d’exploitation (II) 4002171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 879532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 145319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 90503
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 235822
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 85296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 150526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1030058
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 69465
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 69465
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1444
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1444
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 68020
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 327534
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5186991
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4416446
BENEFICE OU PERTE 770545
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 27961
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 32673
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4878
Total Immobilisations corporelles 17611290 23789
Total Immobilisations financières 2524
Total Général 17618692 23789
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4878
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17635078
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2524
Total Général 17642481
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17032054 444092 17476147
AMORTISSEMENTS Total Général 17032054 444092 17476147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 67288 67288
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 281867 281867
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 11881 11881
TOTAL ETAT DES CREANCES 361036 361036
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17862346 17862346
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 24327 7671 15663 993
Fournisseurs et comptes rattachés 322601 322601
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 205993 205993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3254115 3254115
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 21669382 21652726 15663 993
Emprunts souscrits en cours d’exercice 11356
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel