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BILAN EPICERIE ET BRULERIE DE CAFES J. BACQUIE 2022 Siren 570804617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114451		114451	
Autres immobilisations incorporelles	390	390		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	542151	473654	68496	
Autres immobilisations corporelles	602720	437042	165678	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			7	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1259712	911086	348625	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55903		55903	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	248603		248603	
Avances et acomptes versés sur commandes	55552		55552	
Clients et comptes rattachés	99737	1653	98084	
Autres créances	55278		55278	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553001		553001	
Charges constatées d’avance	30628		30628	
TOTAL (II)	1098701	1653	1097049	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2358413	912739	1445674	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	39390			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3939			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	879951			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38546			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	961826			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58216			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73919			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207850			
Dettes fiscales et sociales	134961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8902			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	483848			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1445674			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470058			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2994801	11240	3006040	
Production vendue biens	-5931		-5931	
Production vendue services	223		223	
Chiffres d’affaires nets	2989093	11240	3000332	
				
Production stockée			-22594	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2919	
Autres produits			106	
Total des produits d’exploitation (I)			2980763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1873343	
Variation de stock (marchandises)			-62616	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19434	
Autres achats et charges externes			280536	
Impôts, taxes et versements assimilés			20777	
Salaires et traitements			533638	
Charges sociales			158115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			421	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			933	
Total des charges d’exploitation (II) 			2934134	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5972	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1332	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1332	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51269	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	912			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1545			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1545			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11178			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2986735			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2948189			
BENEFICE OU PERTE	38546			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11686			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	925			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	446			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115590		
Total Immobilisations corporelles		1192739		47120
Total Immobilisations financières				
Total Général		1308329		47120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			749	114841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94989	1144870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			95738	1259711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1139		749	390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	922672	83013	94989	910696
AMORTISSEMENTS Total Général	923811	83013	95738	911086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3224	421	1993	1652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3224	421	1993	1652
TOTAL GENERAL	3224	421	1993	1652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		421	1993	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1757	1757		
Autres créances clients	97979	97979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35406	35406		
T. V. A.	4411	4411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70997	70997		
Charges constatées d’avance	30627	30627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	241194	241194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58215	44425	13790	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207850	207850		
Personnel et comptes rattachés	74245	74245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43506	43506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5536	5536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11672	11672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8902	8902		
Groupe et associés	73918	73918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	483848	470057	13790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel