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BILAN EPICERIE ET BRULERIE DE CAFES J. BACQUIE 2021 Siren 570804617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114451		114451	
Autres immobilisations incorporelles	1139	1139		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579696	506199	73496	
Autres immobilisations corporelles	613044	416473	196571	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1308330	923811	384518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75337		75337	
En cours de production de biens	22594		22594	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185988		185988	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43746	3225	40521	
Autres créances	60349		60349	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	514369		514369	
Charges constatées d’avance	19953		19953	
TOTAL (II)	922334	3225	919109	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2230664	927036	1303628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39390			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3939			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	826500			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134050			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1003880			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34403			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40741			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128114			
Dettes fiscales et sociales	87570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8902			
Autres dettes	18			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299748			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1303628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285836			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2683622		2683622	
Production vendue biens	-3331		-3331	
Production vendue services	3883		3883	
Chiffres d’affaires nets	2684174		2684174	
				
Production stockée			-3579	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28184	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			2708788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1493702	
Variation de stock (marchandises)			40192	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29101	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-178	
Autres achats et charges externes			261513	
Impôts, taxes et versements assimilés			26792	
Salaires et traitements			481374	
Charges sociales			158567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			708	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	
Total des charges d’exploitation (II) 			2566098	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142690	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3017	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3017	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1478	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1478	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1538	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144228	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	214			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48896			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2762019			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2627968			
BENEFICE OU PERTE	134050			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12372			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1317			
Renvois : Transfert de charges	28088			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	366			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115590		
Total Immobilisations corporelles		1104405		133859
Total Immobilisations financières				
Total Général		1219995		133859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45525	1192740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			45525	1308330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1139			1139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	894248	73948	45524	922672
AMORTISSEMENTS Total Général	895387	73948	45524	923811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2613	708	96	3225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2613	708	96	3225
TOTAL GENERAL	2613	708	96	3225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		708	96	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3413	3413		
Autres créances clients	40866	40866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	444	444		
T. V. A.	6996	6996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106231	106231		
Charges constatées d’avance	19953	19953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177902	177902		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34403	10414	23989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181435	181435		
Personnel et comptes rattachés	40814	40814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27743	27743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7597	7597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11416	11416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8902	8902		
Groupe et associés	40741	40741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	551	551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353603	329613	23989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18		18