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BILAN EPICERIE ET BRULERIE DE CAFES J. BACQUIE 2018 Siren 570804617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114451		114451	
Autres immobilisations incorporelles	1139	1139		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	576303	474702	101602	
Autres immobilisations corporelles	573031	334316	238715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1264924	810157	454767	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57612		57612	
En cours de production de biens	9871		9871	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201663		201663	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75417	1603	73815	
Autres créances	78166		78166	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294461		294461	
Charges constatées d’avance	30199		30199	
TOTAL (II)	747388	1603	745785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2012312	811760	1200553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39390			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3939			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	639041			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98621			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	780990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125738			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60978			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110809			
Dettes fiscales et sociales	118962			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3076			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419562			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1200553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336799			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1749159		1749159	
Production vendue biens	946195	28187	974382	
Production vendue services	8772		8772	
Chiffres d’affaires nets	2704126	28187	2732314	
				
Production stockée			-17290	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3751	
Autres produits			213	
Total des produits d’exploitation (I)			2718988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1046374	
Variation de stock (marchandises)			14779	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18781	
Autres achats et charges externes			311279	
Impôts, taxes et versements assimilés			26944	
Salaires et traitements			512833	
Charges sociales			186716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			458	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			944	
Total des charges d’exploitation (II) 			2561337	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157651	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3834	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3834	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156982	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1029			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30693			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29664			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28697			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2723182			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2624561			
BENEFICE OU PERTE	98621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15914			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	585			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116604		
Total Immobilisations corporelles		1136612		127219
Total Immobilisations financières				
Total Général		1253216		127219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1014	115590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114497	1149335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			115511	1264925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1139			1139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	830986	85778	107747	809018
AMORTISSEMENTS Total Général	832125	85778	107747	810157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1291	458	146	1603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1291	456	146	1603
TOTAL GENERAL	1291	458	146	1603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		458	146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1794			
Autres créances clients	73624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50759			
T. V. A.	20212			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5006			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2189			
Charges constatées d’avance	30199			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183782	181989	1794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125738	42974	68973	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110809	110809		
Personnel et comptes rattachés	45508	45508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41023	41023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22026	22026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10406	10406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60978	60978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3076	3076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419562	336799	68973	13790
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel