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BILAN EPICERIE ET BRULERIE DE CAFES J. BACQUIE 2017 Siren 570804617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114451		114451	
Autres immobilisations incorporelles	2153	1139	1014	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	586080	472985	113094	
Autres immobilisations corporelles	550532	358001	192532	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1253216	832125	421091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38830		38830	
En cours de production de biens	27161		27161	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216442		216442	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90165	1291	88874	
Autres créances	34865		34865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329308		329308	
Charges constatées d’avance	24929		24929	
TOTAL (II)	761701	1291	760409	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2014917	833416	1181501	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39390			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3939			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	616294			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148347			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807970			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94890			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48818			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134270			
Dettes fiscales et sociales	95553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373531			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181501			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311750			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1975539		1975539	
Production vendue biens	789048	28887	817935	
Production vendue services	7953		7953	
Chiffres d’affaires nets	2772540	28887	2801427	
				
Production stockée			246	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1110	
Autres produits			559	
Total des produits d’exploitation (I)			2804321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1105462	
Variation de stock (marchandises)			-14571	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			439683	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11395	
Autres achats et charges externes			296068	
Impôts, taxes et versements assimilés			27466	
Salaires et traitements			500168	
Charges sociales			154870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1431	
Total des charges d’exploitation (II) 			2596452	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207869	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			891	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			891	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3499	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3499	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2608	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205261	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56764			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2805211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2656864			
BENEFICE OU PERTE	148347			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14818			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1110			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1105			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115590		1014
Total Immobilisations corporelles		1152082		50586
Total Immobilisations financières				
Total Général		1267672		51600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66056	1136612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			66056	1253216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1139			1139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	822559	74483	66056	830986
AMORTISSEMENTS Total Général	823698	74483	66056	832125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1291			1291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1291			1291
TOTAL GENERAL	1291			1291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1309			
Autres créances clients	88856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25177			
T. V. A.	3088			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5131			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1447			
Charges constatées d’avance	24929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149959	148650	1309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94890	33109	61781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134270	134270		
Personnel et comptes rattachés	41104	41104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34732	34732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9110	9110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10607	10607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48818	48818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373531	311750	61781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel