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BILAN SOCIETE MAGDALA 2016 Siren 570502534
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 164 164 164
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 340 340
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 69283 68101 1181 3034
Autres immobilisations corporelles 46555 41551 5003 2901
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 102 102 102
TOTAL (I) 116446 109993 6452 6203
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6610 6610 6324
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1697 1697 1764
Marchandises 14740 14740 11525
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13894 2625 11269 8365
Autres créances 856 856 999
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13432 13432 20481
Charges constatées d’avance 860 860 850
TOTAL (II) 52090 2625 49465 50310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 168537 112619 55917 56513
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 28763 28763
Report à nouveau -55201 -54106
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1865 -1095
Subventions d’investissement 164
Provisions réglementées
TOTAL (I) -17541 -15512
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 54625 54625
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8608 7210
Dettes fiscales et sociales 200 820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10025 9370
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 73459 72025
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 55917 56513
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 73459 17400
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 24446 24446 22629
Production vendue biens 38356 38356 39265
Production vendue services 2062 2062 2330
Chiffres d’affaires nets 64864 64864 64225
Production stockée -67 1147
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 95 198
Total des produits d’exploitation (I) 64892 65571
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18884 14907
Variation de stock (marchandises) -3214 -2853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8940 11320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -285 -308
Autres achats et charges externes 12395 15102
Impôts, taxes et versements assimilés 879 841
Salaires et traitements 24000 24000
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4628 3570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 100 227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 579 4
Total des charges d’exploitation (II) 66908 66813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2016 -1241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2016 -1235
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 164 140
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 164 140
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 150 140
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 65056 65717
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 66921 66813
BENEFICE OU PERTE -1865 -1095
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 102 102
Clients douteux ou litigieux 2770
Autres créances clients 10690
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 760
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 96
Groupe et associés 435
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 850
TOTAL ETAT DES CREANCES 15703 15703
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 54625
Fournisseurs et comptes rattachés 8608 8608
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 200 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10025 10025
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 73459 18834 54625
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel