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BILAN GENERATION SAINT HILAIRE 2016 Siren 570502898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	513626	47513	466113	466113
Constructions	16158762	9424933	6733829	3743440
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	509	509		
Immobilisations en cours	1601148		1601148	1715075
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4693334		4693334	4593705
Créances rattachées à des participations	7260790		7260790	7838918
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30228169	9472955	20755214	18357250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60804		60804	60486
Autres créances	827668		827668	814637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2021603		2021603	2021603
Disponibilités	8961237		8961237	10659372
Charges constatées d’avance	8914		8914	5265
TOTAL (II)	11880226		11880226	13561363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42108396	9472955	32635441	31918613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	512000		512000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51200		51200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29441376		28190502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1020742		1730874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31025318		30484576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23736		20554	
TOTAL (III)	23736		20554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162		272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	811519		870031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9107			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32882		30745	
Dettes fiscales et sociales	177791		136265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	542346		350421	
Autres dettes	12580		25750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1586387		1413483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32635441		31918613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1586387		1413483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2251177		2251177	2193937
Chiffres d’affaires nets	2251177		2251177	2193937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-3087
Autres produits			422	462
Total des produits d’exploitation (I)			2251599	2191313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173455	104046
Impôts, taxes et versements assimilés			226836	233727
Salaires et traitements			319787	257589
Charges sociales			131312	109264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463292	452769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3182	5205
Autres charges			3147	4002
Total des charges d’exploitation (II) 			1321011	1166602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			930588	1024711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			861913	858909
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59386	80949
Reprises sur provisions et transferts de charges			61629	11050
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9732
Total des produits financiers (V)			982928	960639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			982928	960639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110		2107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110		-2107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	892664		252369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3234527		3151952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2213785		1421078	
BENEFICE OU PERTE	1020742		1730874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-3087	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14934712		5048344
Total Immobilisations financières		12494251		71005
Total Général		27428963		5119349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1709011	-1	18274046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			611133	11954124
Total Général		1709011	611132	30228169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9010085	462870		9472955
AMORTISSEMENTS Total Général	9010085	462870		9472955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23736
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20554	3182		23736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61629		61629	
TOTAL GENERAL	82183	3182	61629	23736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3182		
                                             - Financières			61629	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7260790	73563		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	827343			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325			
Charges constatées d’avance	8914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8158176	970949	7187227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162	162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1243	1243		
Fournisseurs et comptes rattachés	32882	32882		
Personnel et comptes rattachés	28054	28054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84154	84154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23528	23528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36285	36285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	542346	542346		
Groupe et associés	816046	816046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12580	12580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577280	1577280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel