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BILAN HOTEL DE L ESPERANCE 2021 Siren 569800808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles	25728	25728		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	991539	383619	607920	610212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	643674	501209	142466	151039
Autres immobilisations corporelles	433050	232372	200678	203268
Immobilisations en cours	14002		14002	20748
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1929451		1929451	1929451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	141990		141990	127369
Autres immobilisations financières	4317		4317	4317
TOTAL (I)	4488649	1142928	3345721	3351300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58389		58389	48248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	1800
Clients et comptes rattachés	2849508	345123	2504385	1348274
Autres créances	15992533	41777	15950755	25261628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115768		115768	56308
Charges constatées d’avance	4755		4755	1255
TOTAL (II)	19022753	386901	18635853	26717514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23511402	1529828	21981573	30068814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30642		30642	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1448		1448	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3363586		3363586	
Report à nouveau	5473169		5384778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122971		88391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20000		20000	
TOTAL (I)	9015627		8892657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166183		206294	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166183		206294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309506		243270	
Dettes fiscales et sociales	1149307		1278882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22863		22863	
Autres dettes	11318043		19115005	
Produits constatés d’avance (2)	44		9248	
TOTAL (IV)	12799763		20969863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21981573		30068814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13147449		13147449	12404586
Chiffres d’affaires nets	13147449		13147449	12404586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29983	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193129	130218
Autres produits			11830	14
Total des produits d’exploitation (I)			13382391	12534817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			518917	641608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10141	4784
Autres achats et charges externes			5620200	5318823
Impôts, taxes et versements assimilés			790545	867428
Salaires et traitements			4754165	4303582
Charges sociales			1526036	1335287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125734	122860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109321	110574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2516	15591
Autres charges			16771	15976
Total des charges d’exploitation (II) 			13454066	12736512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71674	-201695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			762560	747922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			762560	747922
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			527182	522952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			527182	522952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235379	224970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163704	23275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2285		33200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14641		20240	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13382		13066	
Total des produits exceptionnels (VII)	30308		66506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3659		39971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14641		20240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2285		6294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20585		66506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1814			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48642		-65116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14175259		13349245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14052289		13260854	
BENEFICE OU PERTE	122971		88391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330626		
Total Immobilisations corporelles		1976732		126663
Total Immobilisations financières		2061136		14621
Total Général		4368494		141284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330626
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6488		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6488	14641	2082265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2075757
Total Général		6488	14641	4488649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25728			25728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991466	125734		1117199
AMORTISSEMENTS Total Général	1017194	125734		1142928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20000
Total Provisions réglementées	20000			20000
Provisions pour litiges				166183
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	206294	157	40268	166183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	304385	77420	36681	345123
Autres provisions pour dépréciation	18613	36546	13382	41777
Total Provisions pour dépréciation	322998	113965	50063	386901
TOTAL GENERAL	549293	114122	90331	573084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111838	76950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2285	13382	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel