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BILAN HOTEL DE L ESPERANCE 2018 Siren 569800808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles	25724	24618	1106	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41949		41949	41949
Constructions	1305227	661877	643350	604365
Installations techniques, matériel et outillage industriels	608079	385777	222302	217250
Autres immobilisations corporelles	390977	123160	267817	114803
Immobilisations en cours	16637		16637	314026
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1929451		1929451	3046091
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	97384		97384	85783
Autres immobilisations financières	4317		4317	4317
TOTAL (I)	4724642	1195432	3529210	4733480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22715		22715	17713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4376
Clients et comptes rattachés	1210378	104808	1105571	1046477
Autres créances	20077004	42549	20034455	11687892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59644		59644	251505
Charges constatées d’avance	898		898	152
TOTAL (II)	21370640	147357	21223283	13008115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26095282	1342789	24752493	17741595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30642		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1448		1448	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3363586		3363586	
Report à nouveau	-6326366		5718541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10768434		414323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20000		35000	
TOTAL (I)	7861556		9574822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16684	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16684	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			78470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213763		182629	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1566099		776191	
Dettes fiscales et sociales	1395128		1110214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22863		22863	
Autres dettes	13693084		5979721	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16890937		8150089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24752493		17741595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8412583		8412583	6849102
Chiffres d’affaires nets	8412583		8412583	6849102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3744	9499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155971	161633
Autres produits			366	4001
Total des produits d’exploitation (I)			8572664	7024235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			489112	366640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5002	3535
Autres achats et charges externes			3624839	2064484
Impôts, taxes et versements assimilés			632487	596852
Salaires et traitements			3547813	2609831
Charges sociales			1159943	785573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128257	81332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33077	71663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18209	16684
Autres charges			11389	62072
Total des charges d’exploitation (II) 			9640122	6658667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1067458	365569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			661758	530036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			661758	530036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			486464	345380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486464	345380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			175294	184656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-892164	550225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102095			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12819481		51035	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15160		49009	
Total des produits exceptionnels (VII)	12936735		100044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1272		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1471421		51035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36295			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1508988		51202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11427747		48841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99676			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-332527		184743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22171157		7654315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11402723		7239992	
BENEFICE OU PERTE	10768434		414323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329416		1207
Total Immobilisations corporelles		2335049		385001
Total Immobilisations financières		3136190		11601
Total Général		5800655		397809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4401	352781	2362868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1116640	2031151
Total Général		4401	1469421	4724642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24518	101		24618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042657	128156		1170813
AMORTISSEMENTS Total Général	1067175	128257		1195432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20000
Total Provisions réglementées	35000		15000	20000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16684	18209	34893	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102767	33077	31036	104808
Autres provisions pour dépréciation	6413	36295	160	42549
Total Provisions pour dépréciation	109181	69372	31196	147357
TOTAL GENERAL	160865	87581	81089	167357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51286	65929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36295	15160	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	112