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BILAN HOTEL DE L ESPERANCE 2016 Siren 569800808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles	24518	24512	6	195
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41949		41949	41949
Constructions	1099245	575447	523798	460525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399425	307677	91747	105335
Autres immobilisations corporelles	132057	78206	53852	61353
Immobilisations en cours	30429		30429	66697
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3046091		3046091	3046091
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73555		73555	62492
Autres immobilisations financières	4317		4317	4317
TOTAL (I)	5156483	985842	4170640	4153850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21248		21248	28930
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	979		979	
Clients et comptes rattachés	1112125	114069	998055	1216267
Autres créances	7682582	45422	7637159	9666271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129867		129867	45262
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8946800	159492	8787309	10956729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14103283	1145334	12957949	15110579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1448		1448	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3363586		3363586	
Report à nouveau	5216118		4386735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502423		829383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45000		45000	
TOTAL (I)	9170499		8668076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2285		4431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78470		78470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171618		229354	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388456		454397	
Dettes fiscales et sociales	1071193		1697486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22863		22863	
Autres dettes	2052564		3955501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3787450		6442503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12957949		15110579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				769194
Production vendue services	7155705		7155705	7771046
Chiffres d’affaires nets	7155705		7155705	8540240
				
Production stockée				-769194
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2983	1800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146185	125946
Autres produits			-718	14229
Total des produits d’exploitation (I)			7304156	7913020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			393731	468016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7682	-2064
Autres achats et charges externes			2110312	2141838
Impôts, taxes et versements assimilés			550705	510806
Salaires et traitements			2780632	2501509
Charges sociales			875604	789790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74241	130435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41854	19077
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126070	64162
Total des charges d’exploitation (II) 			6960830	6623569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343326	1289451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			454618	323526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			454618	323526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247622	204381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247622	204381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			206996	119145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550322	1408596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1448363	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124903		12434	
Total des produits exceptionnels (VII)	192443		1460797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62188		1432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1449064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19870		64952	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82058		1515448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110385		-54651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			86847	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158284		437714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7951218		9697343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7448795		8867959	
BENEFICE OU PERTE	502423		829383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329416		
Total Immobilisations corporelles		1623137		137064
Total Immobilisations financières		3112899		11063
Total Général		5065451		148127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		57096		1703105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3123962
Total Général		57096		5156483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24322	190		24512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887279	74051		961330
AMORTISSEMENTS Total Général	911601	74241		985842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45000
Total Provisions réglementées	45000			45000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	157417	41854	85201	114069
Autres provisions pour dépréciation	79356	19870	53804	45422
Total Provisions pour dépréciation	236774	61723	139005	159492
TOTAL GENERAL	281774	61723	139005	204492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41854	14102	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19870	124903	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel