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BILAN SOC TOURIS THERMALE HOTELIERE DIVONNE 2021 Siren 569501059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37677	37327	350	-76169
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14728	14728		118693
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	710690	88115	622576	692576
Constructions	9256657	8904925	351733	982928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121256	95401	25854	217058
Autres immobilisations corporelles	749272	681415	67857	389326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3000		3000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4318284		4318284	3098254
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3176
Autres immobilisations financières	300		300	900
TOTAL (I)	15211864	9821910	5389953	5426741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86619		86619	111366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4092
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	10245
Clients et comptes rattachés	1000544		1000544	3280
Autres créances	27248866		27248866	25024477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403957		403957	3504567
Charges constatées d’avance	62621		62621	139329
TOTAL (II)	28809606		28809606	28797356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44021469	9821910	34199559	34224097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2442000		2442000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244200		244200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1530726		1530726	
Report à nouveau	27892067		25135707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478291		2756360	
Subventions d’investissement	135097			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32722381		32108993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202804		202804	
Provisions pour charges	98419		188418	
TOTAL (III)	301223		391222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	549494		134507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			339905	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259251		275266	
Dettes fiscales et sociales	241613		797452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5734		14974	
Autres dettes	119862		145467	
Produits constatés d’avance (2)			16313	
TOTAL (IV)	1175955		1723882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34199559		34224097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640695			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2241		2241	54980
Production vendue biens				
Production vendue services	5002030		5002030	18434193
Chiffres d’affaires nets	5004270		5004270	18489173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9098	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99618	414808
Autres produits			1037	76
Total des produits d’exploitation (I)			5114024	18904058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2379	48057
Variation de stock (marchandises)			1323	-1148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			375164	979207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3963	41432
Autres achats et charges externes			1138101	3612832
Impôts, taxes et versements assimilés			335812	1126054
Salaires et traitements			1613532	5959912
Charges sociales			621717	2365461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302411	1136995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22721	111021
Autres charges			134386	763131
Total des charges d’exploitation (II) 			4543584	16172955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570440	2731103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61	238
Autres intérêts et produits assimilés			65137	95279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1125702
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65198	1221219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2029	9758
Différences négatives de change			1871	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3900	9758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61298	1211461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631738	3942564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9328		3030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60155		116610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69483		119640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22066		27649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1636		118155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23702		145804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45782		-26164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			162362	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199228		997679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5248705		20244917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4770414		17488557	
BENEFICE OU PERTE	478291		2756360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14358		85697	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4033883		
Total Immobilisations corporelles		42831987		122132
Total Immobilisations financières		3102329		1220030
Total Général		49968199		1342162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3981478	52405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32113245	10840875
Prêts et immobilisations financières			3776	
Total Immobilisations financières			3776	4318584
Total Général			36098499	15211864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3991359	5484	3944788	52054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40550099	296927	31077170	9769856
AMORTISSEMENTS Total Général	44541458	302411	35021958	9821910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				202804
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98419
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	391222	22721	112720	301223
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	391222	22721	112720	301223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22721		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1000544	1000544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4614	4614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65578	65578		
Groupe et associés	27173493	27173493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5181	5181		
Charges constatées d’avance	62621	62621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28312330	28312030	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	549494	14234	50260	485000
Fournisseurs et comptes rattachés	259251	259251		
Personnel et comptes rattachés	40775	40775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38149	38149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130591	130591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32098	32098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5734	5734		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119862	119862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175955	640695	50260	485000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	100