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BILAN SOC TOURIS THERMALE HOTELIERE DIVONNE 2020 Siren 569501059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78565	57118	21447	
Fonds commercial	3811225	3811225		
Autres immobilisations incorporelles	144093	123015	21077	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2010083	1317507	692576	
Constructions	25049112	24066184	982928	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3781648	3564590	217058	
Autres immobilisations corporelles	11991144	11601819	389326	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3098254		3098254	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3176		3176	
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	49968199	44541458	5426741	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111366		111366	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4092		4092	
Avances et acomptes versés sur commandes	10245		10245	
Clients et comptes rattachés	3280		3280	
Autres créances	25024478		25024478	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3504567		3504567	
Charges constatées d’avance	139329		139329	
TOTAL (II)	28797356		28797356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78765555	44541458	34224097	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2442000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1530726			
Report à nouveau	25135707			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2756360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32108993			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202804			
Provisions pour charges	188418			
TOTAL (III)	391222			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	134507			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	339905			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275266			
Dettes fiscales et sociales	806650			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14974			
Autres dettes	136268			
Produits constatés d’avance (2)	16313			
TOTAL (IV)	1723882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34224097			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1285579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54980		54980	
Production vendue biens				
Production vendue services	18434193		18434193	
Chiffres d’affaires nets	18489173		18489173	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414808	
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			18904058	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48057	
Variation de stock (marchandises)			-1148	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			979207	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41432	
Autres achats et charges externes			3612832	
Impôts, taxes et versements assimilés			1126054	
Salaires et traitements			5959912	
Charges sociales			2365461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1136995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111021	
Autres charges			763131	
Total des charges d’exploitation (II) 			16172955	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2731103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			238	
Autres intérêts et produits assimilés			95279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1125702	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1221219	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9758	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9758	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1211461	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3942564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3030			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116610			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145804			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	162362			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	997679			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20244917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17488557			
BENEFICE OU PERTE	2756360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85697			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	300519			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4606826		4128
Total Immobilisations corporelles		67991514		1095662
Total Immobilisations financières		93361		3111654
Total Général		72691700		4211444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			577072	4033883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		80202		
Total Immobilisations corporelles		80202	26174988	42831987
Prêts et immobilisations financières			102684	
Total Immobilisations financières			102684	3102329
Total Général		80202	26854744	49968199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4520349	8551	537541	3991359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62115570	1128444	22693914	40550099
AMORTISSEMENTS Total Général	66635918	1136995	23231455	44541458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				202804
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				188418
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1114114	111021	833913	391222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		30000	30000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30000	30000	
TOTAL GENERAL	1114114	141021	863913	391222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3176		3176	
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3280	3280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	831	831		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	114671	114671		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30380	30380		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27999	27999		
Divers				
Groupe et associés	24798542	24798542		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52054	52054		
Charges constatées d’avance	139329	139329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25171162	25167086	4076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	134507	36108	98399	
Fournisseurs et comptes rattachés	275266	275266		
Personnel et comptes rattachés	422287	422287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218906	218906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8596	8596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147663	147663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14974	14974		
Groupe et associés	9199	9199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136268	136268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16313	16313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1383978	1285579	98399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	611			
Location, charges locatives et de copropriété	323510			
Personnel extérieur à l’entreprise	15758			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	766595			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1199			
Autres comptes	2505159			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3612832			
Taxe professionnelle	348447			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	777608			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1126054			
Montant de la TVA. collectée	699621			
Total TVA. déductible sur biens et services	480259			
Effectif moyen du personnel	255			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	255